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Bear Mountain Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.58억
회전율
20%
1년 추정 수익률
7.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+7.49%
3년 예상 수익률
+43.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.58억
AUM 성장
+US$1259만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$1533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.02%
보유액
245
신규
31
증가
62
축소
22
청산됨
18
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$249만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$151만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$50.2만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$7.38만 |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$7.08만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5.61만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.24% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 임의소비재 | 0.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.31% |
| 5 | 필수소비재 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
114
+100
| +714% | +US$1.14만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
102
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$48.4억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
79
+54
| +216% | +US$8.04천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
103
Applied Digital
APLD
US$48.3억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
104
Tempus AI
TEM
US$131억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
105
Trimble
TRMB
US$128억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
162
+3
| +2% | +US$170 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
106
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
56
+1
| +2% | +US$136 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
107
Uranium Energy
UEC
US$33억
| US$7.91천 | ﹤0.01% |
1,000
+100
| +11% | +US$1.06천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
108
Omeros
OMER
US$12.7억
| US$7.86천 | ﹤0.01% |
485
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
109
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$7.78천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
110
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$6.72천 | ﹤0.01% |
+137
| 신규 | +US$6.87천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
111
Manulife Financial
MFC
US$728억
| US$6.65천 | ﹤0.01% |
+150
| 신규 | +US$6.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$6.07천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
113
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$6.07천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$5.94천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$110억
| US$5.42천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
115
Vanguard Materials ETF
VAW
US$29.6억
| US$5.39천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$5.51천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
116
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$5.34천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
117
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$4.94천 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
118
Ready Capital
RC
US$1.32억
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
4,421
+3,329
| +305% | +US$5.45천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
119
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$6.96억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
+184
| 신규 | +US$4.97천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
120
REalloys Inc
ALOY
US$3.98억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
600
+400
| +200% | +US$4.13천 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
Home Depot
HD
US$3479억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
122
Ur-Energy
URG
US$2.44억
| US$4.23천 | ﹤0.01% |
5,000
+2,000
| +67% | +US$2.61천 |
2026 Q2
1분기
|
|
123
Oklo
OKLO
US$46.7억
| US$4.2천 | ﹤0.01% |
150
-150
| -50% | -US$6.34천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
124
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$4.13천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
125
American Express
AXP
US$2150억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
13
+1
| +8% | +US$334 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
WMA
Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bear Mountain Capital 측은 US$3.58억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.45억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1533만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 6,967주를 보유했으며 가치는 US$159만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$50.2만 규모 줄였어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$159만 상당의 6,967주를 매수했어요.
- Bear Mountain Capital 측이 2026년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$50.2만예요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.08만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.58억 중 79% 비중을 차지해요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Bear Mountain Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.58억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.