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Bear Mountain Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.58억
회전율
20%
1년 추정 수익률
7.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+7.49%
3년 예상 수익률
+43.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.58억
AUM 성장
+US$1259만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$1533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.02%
보유액
245
신규
31
증가
62
축소
22
청산됨
18
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$249만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$151만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$50.2만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$7.38만 |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$7.08만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5.61만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.24% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 임의소비재 | 0.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.31% |
| 5 | 필수소비재 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
127
The Mosaic Company
MOS
US$69.7억
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
128
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
129
Ford
F
US$476억
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
282
+16
| +6% | +US$222 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
130
Waste Management
WM
US$970억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
131
UiPath
PATH
US$69.2억
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
255
+2
| +0.8% | +US$28 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
132
SentinelOne
S
US$77.3억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
142
+2
| +1% | +US$41 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
133
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
134
NexGen Energy
NXE
US$53.4억
| US$2.93천 | ﹤0.01% |
350
-350
| -50% | -US$3.44천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
135
NuScale Power
SMR
US$19.1억
| US$2.92천 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -US$1.8천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
136
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$272억
| US$2.91천 | ﹤0.01% |
+82
| 신규 | +US$3.01천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
137
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
138
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$3.01천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
139
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$2.68천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
140
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
141
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
142
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$76.4억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
52
+11
| +27% | +US$558 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
143
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$2.25천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
144
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20억
| US$2천 | ﹤0.01% |
123
-15
| -11% | -US$270 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
145
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
146
Procore
PCOR
US$116억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
34
+3
| +10% | +US$158 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
147
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$18.8억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$2.08천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$62.5억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
32
+3
| +10% | +US$200 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
149
Porch Group
PRCH
US$24.1억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
150
C3.ai
AI
US$19억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
153
+2
| +1% | +US$20 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
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A6
WMA
Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bear Mountain Capital 측은 US$3.58억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.45억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1533만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 6,967주를 보유했으며 가치는 US$159만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$50.2만 규모 줄였어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$159만 상당의 6,967주를 매수했어요.
- Bear Mountain Capital 측이 2026년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$50.2만예요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.08만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.58억 중 79% 비중을 차지해요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Bear Mountain Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.58억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.