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Bear Mountain Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.58억
회전율
20%
1년 추정 수익률
7.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+7.49%
3년 예상 수익률
+43.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.58억
AUM 성장
+US$1259만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$1533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.02%
보유액
245
신규
31
증가
62
축소
22
청산됨
18
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$249만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$151만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$50.2만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$7.38만 |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$7.08만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5.61만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.24% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 임의소비재 | 0.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.31% |
| 5 | 필수소비재 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Southwest Airlines
LUV
US$221억
| US$593 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
177
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.2억
| US$542 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
178
The Gap Inc
GAP
US$74.3억
| US$532 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
179
Noble Corp
NE
US$68.6억
| US$529 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
180
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$524 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
181
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.2억
| US$501 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$633 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.4억
| US$452 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
183
Valley National Bancorp
VLY
US$79.3억
| US$443 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
184
MP Materials
MP
US$68.4억
| US$402 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$508 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
185
UnitedHealth
UNH
US$3602억
| US$401 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
186
VanEck Copper and Electrification Metals ETF
EMET
US$2961만
| US$389 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
187
Weatherford International
WFRD
US$61.2억
| US$381 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
188
Delta Air Lines
DAL
US$571억
| US$377 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
189
DocuSign
DOCU
US$151억
| US$373 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
190
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
US$45억
| US$361 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$389 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
191
GE HealthCare
GEHC
US$374억
| US$348 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
192
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63조
| US$341 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
193
Immunome
IMNM
US$22억
| US$329 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
194
Brink's
BCO
US$48억
| US$314 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
195
Gilead Sciences
GILD
US$2086억
| US$312 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
196
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$40.7억
| US$296 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
197
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$510억
| US$291 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
198
Zeta Global
ZETA
US$94.2억
| US$286 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
199
CVS Health
CVS
US$1125억
| US$277 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
200
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$4722만
| US$276 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bear Mountain Capital 측은 US$3.58억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.45억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1533만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 6,967주를 보유했으며 가치는 US$159만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$50.2만 규모 줄였어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$159만 상당의 6,967주를 매수했어요.
- Bear Mountain Capital 측이 2026년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$50.2만예요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.08만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.58억 중 79% 비중을 차지해요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Bear Mountain Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.58억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.