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Bear Mountain Capital Portfolio-Positionen
AUM
358 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,02 %
Position
245
Neu
31
Aufgestockt
62
Reduziert
22
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+501.735 $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+73.758 $ |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+70.756 $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+56.093 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+38.620 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,24 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,96 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,31 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
| 593 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
177
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
| 542 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
178
The Gap Inc
GAP
7,55 Mrd. $
| 532 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
179
Noble Corp
NE
6,53 Mrd. $
| 529 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
180
Helmerich & Payne
HP
3,52 Mrd. $
| 524 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
181
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
| 501 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +633 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,23 Mrd. $
| 452 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
183
Valley National Bancorp
VLY
7,74 Mrd. $
| 443 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
184
MP Materials
MP
6,31 Mrd. $
| 402 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +508 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 401 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
186
VanEck Copper and Electrification Metals ETF
EMET
30,1 Mio. $
| 389 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
187
Weatherford International
WFRD
6,12 Mrd. $
| 381 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
188
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 377 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
189
DocuSign
DOCU
14,5 Mrd. $
| 373 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
190
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
4,58 Mrd. $
| 361 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +389 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
191
GE HealthCare
GEHC
37,2 Mrd. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
192
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 341 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
193
Immunome
IMNM
2,21 Mrd. $
| 329 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
194
Brink's
BCO
4,54 Mrd. $
| 314 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
195
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 312 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
196
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,86 Mrd. $
| 296 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
197
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,7 Mrd. $
| 291 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
198
Zeta Global
ZETA
7,79 Mrd. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
199
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 277 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
200
GrabAGun Digital Holdings
PEW
55,5 Mio. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bear Mountain Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bear Mountain Capital 245 Positionen im Wert von 358 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Bear Mountain Capital investierte 15,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 6.967 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 501.735 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bear Mountain Capital im Q3 2026 war Marvell Technology: 6.967 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bear Mountain Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 501.735 $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70.756 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bear Mountain Capital machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 358 Mio. $ aus.
- Bear Mountain Capital eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bear Mountain Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 358 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bear Mountain Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .