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Bear Mountain Capital Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
14,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,75 %
Position
222
Neu
24
Aufgestockt
47
Reduziert
15
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+849.337 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+514.643 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+503.466 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+245.011 $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+225.925 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+195.250 $ |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+151.044 $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+69.101 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,82 % |
| 2 | Technologie | 1,19 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,33 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
183 Mio. $
| 639 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 633 $ | ﹤0,01 % |
9
-748
| -99 % | -54.887 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
153
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 604 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
154
Dropbox
DBX
7,88 Mrd. $
| 599 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
155
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,07 Mrd. $
| 584 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
156
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 577 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
157
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,1 Mrd. $
| 557 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +667 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 552 $ | ﹤0,01 % |
23
+1
| +5 % | +26 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
159
Wayfair
W
15,9 Mrd. $
| 532 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
160
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
| 510 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
161
Noble Corp
NE
7,82 Mrd. $
| 500 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
162
ALPS Clean Energy ETF
ACES
92,1 Mio. $
| 498 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Denali Therapeutics
DNLI
3,03 Mrd. $
| 494 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +452 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
| 474 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +384 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Helmerich & Payne
HP
4,3 Mrd. $
| 472 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
166
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
167
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 457 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Immunome
IMNM
2,15 Mrd. $
| 452 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
169
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
| 428 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
170
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 425 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
171
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,51 Mrd. $
| 422 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
Weatherford International
WFRD
6,57 Mrd. $
| 410 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
173
GrabAGun Digital Holdings
PEW
57,3 Mio. $
| 401 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
174
VanEck Copper and Electrification Metals ETF
EMET
30,1 Mio. $
| 394 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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LCM
WFI
Portfolio-Rückblick von Bear Mountain Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bear Mountain Capital 222 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bear Mountain Capital für Q2 2026 weist 24 neu, 47 erhöht, 15 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FS Specialty Lending Fund: 1.498 Aktien im Wert von 16.225 $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 245.011 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Bear Mountain Capital im Q2 2026 war FS Specialty Lending Fund: 1.498 Aktien im Wert von 16.225 $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bear Mountain Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 245.011 $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares US Financials ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 151.044 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bear Mountain Capital machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Bear Mountain Capital eröffnete 24 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bear Mountain Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bear Mountain Capital für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .