에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Bear Mountain Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.58억
회전율
20%
1년 추정 수익률
7.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+7.49%
3년 예상 수익률
+43.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.58억
AUM 성장
+US$1259만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$1533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.02%
보유액
245
신규
31
증가
62
축소
22
청산됨
18
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$249만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$151만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$50.2만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$7.38만 |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$7.08만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5.61만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.24% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 임의소비재 | 0.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.31% |
| 5 | 필수소비재 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$33억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
152
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$302억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$1.44천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
153
A10 Networks
ATEN
US$20.6억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
+54
| 신규 | +US$1.59천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
154
AT&T
T
US$1477억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
155
Accenture
ACN
US$1490억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
156
Symbotic
SYM
US$49.4억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
30
+1
| +3% | +US$42 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
157
Nike
NKE
US$564억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
158
Digital Realty Trust
DLR
US$687억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$1.11천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
BigBear.ai
BBAI
US$11.2억
| US$1천 | ﹤0.01% |
465
+9
| +2% | +US$27 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
160
Super Micro Computer
SMCI
US$201억
| US$987 | ﹤0.01% |
31
+1
| +3% | +US$34 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
161
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$3.78억
| US$982 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$929 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
Global X Uranium ETF
URA
US$46.9억
| US$959 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$1.16천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
| US$955 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
164
Danaher
DHR
US$1672억
| US$926 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
165
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31.1억
| US$903 | ﹤0.01% |
10
+5
| +100% | +US$565 |
2026 Q2
1분기
|
|
166
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.2억
| US$807 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
167
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$1.69억
| US$795 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$874 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.02억
| US$783 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$839 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
Vistra
VST
US$458억
| US$760 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$736 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Merck
MRK
US$3595억
| US$730 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
171
Dropbox
DBX
US$70.5억
| US$711 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
172
SLB Ltd
SLB
US$750억
| US$693 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
173
Pfizer
PFE
US$1664억
| US$684 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
174
Wayfair
W
US$154억
| US$644 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
175
NextEra Energy
NEE
US$1798억
| US$638 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bear Mountain Capital 측은 US$3.58억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.45억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1533만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 6,967주를 보유했으며 가치는 US$159만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$50.2만 규모 줄였어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$159만 상당의 6,967주를 매수했어요.
- Bear Mountain Capital 측이 2026년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$50.2만예요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.08만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.58억 중 79% 비중을 차지해요.
- Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Bear Mountain Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.58억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.