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Bear Mountain Capital Portfolio-Positionen
AUM
358 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,02 %
Position
245
Neu
31
Aufgestockt
62
Reduziert
22
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+501.735 $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+73.758 $ |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+70.756 $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+56.093 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+38.620 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,24 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,96 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,31 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
lululemon athletica
LULU
12,9 Mrd. $
| 11.069 $ | ﹤0,01 % |
114
+100
| +714 % | +11.358 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,71 Mrd. $
| 10.884 $ | ﹤0,01 % |
79
+54
| +216 % | +8.035 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
103
Applied Digital
APLD
4,74 Mrd. $
| 10.830 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
104
Tempus AI
TEM
14,5 Mrd. $
| 10.255 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
105
Trimble
TRMB
12,4 Mrd. $
| 9.644 $ | ﹤0,01 % |
162
+3
| +2 % | +170 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
| 9.512 $ | ﹤0,01 % |
56
+1
| +2 % | +136 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
107
Uranium Energy
UEC
3,57 Mrd. $
| 7.910 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+100
| +11 % | +1.064 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
108
Omeros
OMER
1,23 Mrd. $
| 7.857 $ | ﹤0,01 % |
485
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
109
Amgen
AMGN
248 Mrd. $
| 7.785 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
110
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18,1 Mrd. $
| 6.722 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +6.872 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
Manulife Financial
MFC
72,4 Mrd. $
| 6.651 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +6.496 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
Expedia Group
EXPE
32 Mrd. $
| 6.068 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
113
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,2 Mrd. $
| 6.068 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +5.943 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,1 Mrd. $
| 5.415 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
115
Vanguard Materials ETF
VAW
3 Mrd. $
| 5.394 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +5.514 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 5.340 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
117
iShares Gold Trust
IAU
61 Mrd. $
| 4.935 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
118
Ready Capital
RC
145 Mio. $
| 4.863 $ | ﹤0,01 % |
4.421
+3.329
| +305 % | +5.448 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
119
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
709 Mio. $
| 4.657 $ | ﹤0,01 % |
+184
| Neu | +4.968 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
REalloys Inc
ALOY
447 Mio. $
| 4.338 $ | ﹤0,01 % |
600
+400
| +200 % | +4.129 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Home Depot
HD
349 Mrd. $
| 4.335 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
122
Ur-Energy
URG
312 Mio. $
| 4.232 $ | ﹤0,01 % |
5.000
+2.000
| +67 % | +2.606 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
Oklo
OKLO
4,34 Mrd. $
| 4.196 $ | ﹤0,01 % |
150
-150
| -50 % | -6.335 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
124
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 4.130 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
125
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 3.964 $ | ﹤0,01 % |
13
+1
| +8 % | +334 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bear Mountain Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bear Mountain Capital 245 Positionen im Wert von 358 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Bear Mountain Capital investierte 15,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 6.967 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 501.735 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bear Mountain Capital im Q3 2026 war Marvell Technology: 6.967 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bear Mountain Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 501.735 $.
- Bear Mountain Capital hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70.756 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bear Mountain Capital machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 358 Mio. $ aus.
- Bear Mountain Capital eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bear Mountain Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 358 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bear Mountain Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .