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CWM

Chesapeake Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 357 Mio. $ Umschlag 10,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss
+638.181 $
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,62 %
Position
173
Neu
14
Aufgestockt
53
Reduziert
87
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+812.621 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+803.816 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+600.899 $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+567.576 $
5
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+403.987 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+726.199 $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+496.858 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+469.754 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+392.498 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+365.647 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,56 %
2 Technologie 14,64 %
3 Finanzwesen 4,92 %
4 Gesundheitswesen 4,89 %
5 Kommunikationsdienste 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
20 Mio. $ 5,61 %
202.075
+8.124
+4 % +803.816 $
2018 Q1
33 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,17 %
77.961
-2.140
-3 % -365.647 $
2018 Q1
33 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,8 Mio. $ 3,59 %
44.187
-390
-0,9 % -111.554 $
2018 Q1
33 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,4 %
153.501
+10.280
+7 % +812.621 $
2021 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,35 %
15.939
-539
-3 % -392.498 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,17 %
408.074
+5.175
+1 % +139.512 $
2018 Q1
33 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,98 %
28.489
+286
+1 % +115.716 $
2018 Q1
33 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,73 %
48.650
-3.532
-7 % -726.199 $
2020 Q2
24 Quartale
LQD-Symbol
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,45 %
80.152
+5.209
+7 % +567.576 $
2018 Q1
33 Quartale
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
7,73 Mio. $ 2,17 %
70.111
+869
+1 % +91.398 $
2018 Q1
33 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,71 Mio. $ 2,16 %
74.182
-302
-0,4 % -31.062 $
2018 Q1
33 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,63 Mio. $ 2,14 %
21.348
-1.305
-6 % -469.754 $
2018 Q1
33 Quartale
SPMB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,99 %
318.400
+1.611
+0,5 % +35.923 $
2018 Q1
33 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,84 %
181.371
+3.188
+2 % +105.347 $
2018 Q1
33 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,81 %
133.371
+3.464
+3 % +166.630 $
2018 Q1
33 Quartale
DBEF-Symbol
16
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,77 %
115.430
+1.678
+1 % +87.858 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,76 %
185.701
+1.129
+0,6 % +37.412 $
2018 Q1
33 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,56 %
192.369
+393
+0,2 % +11.002 $
2018 Q1
33 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,56 %
7.426
+60
+0,8 % +43.500 $
2018 Q1
33 Quartale
USHY-Symbol
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,54 %
148.097
+3.529
+2 % +130.625 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,87 Mio. $ 1,36 %
12.881
-620
-5 % -248.592 $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,77 Mio. $ 1,34 %
20.006
-235
-1 % -58.987 $
2019 Q2
28 Quartale
IWV-Symbol
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,16 %
9.714
-606
-6 % -249.667 $
2018 Q1
33 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,64 Mio. $ 1,02 %
3.031
-111
-4 % -113.413 $
2018 Q1
33 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,02 %
114.578
+4.741
+4 % +150.406 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Crestmont Private Wealth Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 19,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOS
Bank of Stockton Stockton, California 356 Mio. $ AUM 42,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cora Capital Advisors Marlton, New Jersey 356 Mio. $ AUM 27,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TigerOak Management Albuquerque, New Mexico 356 Mio. $ AUM 29,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWS
BCR Wealth Strategies Vestavia, Alabama 356 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Barrett & Company Providence, Rhode Island 357 Mio. $ AUM 22,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chesapeake Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chesapeake Wealth Management 173 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chesapeake Wealth Management für Q2 2026 weist 14 neu, 53 erhöht, 87 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Parker-Hannifin: 441 Aktien im Wert von 431.350 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 726.199 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Chesapeake Wealth Management im Q2 2026 war Parker-Hannifin: 441 Aktien im Wert von 431.350 $.
  • Chesapeake Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 812.621 $.
  • Der größte Positionsabbau von Chesapeake Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 726.199 $.
  • Chesapeake Wealth Management hat seine Position in Altria Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.914 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chesapeake Wealth Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
  • Chesapeake Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chesapeake Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 357 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chesapeake Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .