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CWM
Chesapeake Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 357 mi
Giro
10,98%
Retorno est. (1 ano)
21,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,91%
Retorno est. (1 ano)
+21,2%
Retorno est. (3 anos)
+65,9%
Retorno est. (5 anos)
+75,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 357 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,8 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 638 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,62%
Posição
173
Nova
14
Aumentada
53
Reduzida
87
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 813 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 804 mil |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 601 mil |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 568 mil |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 404 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 726 mil |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 497 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 470 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 392 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 366 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,56% |
| 2 | Tecnologia | 14,64% |
| 3 | Financeiro | 4,92% |
| 4 | Saúde | 4,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 20 mi | 5,61% |
202.075
+8.124
| +4% | +US$ 804 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 14,9 mi | 4,17% |
77.961
-2.140
| -3% | -US$ 366 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,8 mi | 3,59% |
44.187
-390
| -0,9% | -US$ 112 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 12,1 mi | 3,4% |
153.501
+10.280
| +7% | +US$ 813 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,9 mi | 3,35% |
15.939
-539
| -3% | -US$ 392 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 11,3 mi | 3,17% |
408.074
+5.175
| +1% | +US$ 140 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,6 mi | 2,98% |
28.489
+286
| +1% | +US$ 116 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,7 mi | 2,73% |
48.650
-3.532
| -7% | -US$ 726 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 8,74 mi | 2,45% |
80.152
+5.209
| +7% | +US$ 568 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 7,73 mi | 2,17% |
70.111
+869
| +1% | +US$ 91,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 7,71 mi | 2,16% |
74.182
-302
| -0,4% | -US$ 31,1 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,63 mi | 2,14% |
21.348
-1.305
| -6% | -US$ 470 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 7,1 mi | 1,99% |
318.400
+1.611
| +0,5% | +US$ 35,9 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,55 mi | 1,84% |
181.371
+3.188
| +2% | +US$ 105 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 6,46 mi | 1,81% |
133.371
+3.464
| +3% | +US$ 167 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 6,31 mi | 1,77% |
115.430
+1.678
| +1% | +US$ 87,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 6,28 mi | 1,76% |
185.701
+1.129
| +0,6% | +US$ 37,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 5,57 mi | 1,56% |
192.369
+393
| +0,2% | +US$ 11 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,55 mi | 1,56% |
7.426
+60
| +0,8% | +US$ 43,5 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 5,48 mi | 1,54% |
148.097
+3.529
| +2% | +US$ 131 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,87 mi | 1,36% |
12.881
-620
| -5% | -US$ 249 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,77 mi | 1,34% |
20.006
-235
| -1% | -US$ 59 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 4,14 mi | 1,16% |
9.714
-606
| -6% | -US$ 250 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,64 mi | 1,02% |
3.031
-111
| -4% | -US$ 113 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,63 mi | 1,02% |
114.578
+4.741
| +4% | +US$ 150 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Chesapeake Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Chesapeake Wealth Management detinha 173 posições avaliadas em US$ 357 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Chesapeake Wealth Management mostra 14 novas, 53 aumentaram, 87 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Parker-Hannifin: 441 ações no valor de US$ 431 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 726 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Chesapeake Wealth Management no T2 2026 foi Parker-Hannifin: 441 ações no valor de US$ 431 mil.
- Chesapeake Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 813 mil.
- A maior redução de Chesapeake Wealth Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 726 mil.
- Chesapeake Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Chesapeake Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 357 mi no T2 2026.
- Chesapeake Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Chesapeake Wealth Management subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 357 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chesapeake Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.