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CWM
Chesapeake Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.57억
회전율
10.98%
1년 추정 수익률
21.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.91%
1년 예상 수익률
+21.2%
3년 예상 수익률
+65.9%
5년 예상 수익률
+75.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.57억
AUM 성장
+US$3083만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$63.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.62%
보유액
173
신규
14
증가
53
축소
87
청산됨
5
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$81.3만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$80.4만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$60.1만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$56.8만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$40.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$72.6만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$49.7만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$47만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$39.2만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$36.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.56% |
| 2 | 정보기술 | 14.64% |
| 3 | 금융 | 4.92% |
| 4 | 건강관리 | 4.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2000만 | 5.61% |
202,075
+8,124
| +4% | +US$80.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1485만 | 4.17% |
77,961
-2,140
| -3% | -US$36.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1279만 | 3.59% |
44,187
-390
| -0.9% | -US$11.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1213만 | 3.4% |
153,501
+10,280
| +7% | +US$81.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1194만 | 3.35% |
15,939
-539
| -3% | -US$39.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1130만 | 3.17% |
408,074
+5,175
| +1% | +US$14만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1063만 | 2.98% |
28,489
+286
| +1% | +US$11.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$973만 | 2.73% |
48,650
-3,532
| -7% | -US$72.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$874만 | 2.45% |
80,152
+5,209
| +7% | +US$56.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$773만 | 2.17% |
70,111
+869
| +1% | +US$9.14만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$771만 | 2.16% |
74,182
-302
| -0.4% | -US$3.11만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$763만 | 2.14% |
21,348
-1,305
| -6% | -US$47만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$710만 | 1.99% |
318,400
+1,611
| +0.5% | +US$3.59만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$655만 | 1.84% |
181,371
+3,188
| +2% | +US$10.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$646만 | 1.81% |
133,371
+3,464
| +3% | +US$16.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
16
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$631만 | 1.77% |
115,430
+1,678
| +1% | +US$8.79만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$628만 | 1.76% |
185,701
+1,129
| +0.6% | +US$3.74만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$557만 | 1.56% |
192,369
+393
| +0.2% | +US$1.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$555만 | 1.56% |
7,426
+60
| +0.8% | +US$4.35만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$548만 | 1.54% |
148,097
+3,529
| +2% | +US$13.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$487만 | 1.36% |
12,881
-620
| -5% | -US$24.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$477만 | 1.34% |
20,006
-235
| -1% | -US$5.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$414만 | 1.16% |
9,714
-606
| -6% | -US$25만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$364만 | 1.02% |
3,031
-111
| -4% | -US$11.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$363만 | 1.02% |
114,578
+4,741
| +4% | +US$15만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
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Chesapeake Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Chesapeake Wealth Management는 US$3.57억 상당의 173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Chesapeake Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 53개 증가, 87개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Parker-Hannifin으로, 441주를 보유했으며 가치는 US$43.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$72.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Chesapeake Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Parker-Hannifin으로, US$43.1만 상당의 441주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chesapeake Wealth Management로, 추정 증가액은 US$81.3만 규모예요.
- Chesapeake Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$72.6만예요.
- Chesapeake Wealth Management는 2026년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chesapeake Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.57억 중 34%를 차지해요.
- Chesapeake Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Chesapeake Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$3.57억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Chesapeake Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.