¡Ya estamos en !
Descubre más
CWM
Chesapeake Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 357 M
Rotación
10.98%
Rendimiento estimado a 1 año
21.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 357 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.8 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 638 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.62%
Posición
173
Nuevas
14
Aumentadas
53
Reducidas
87
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 813 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 804 k |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 601 k |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 568 k |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 404 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 726 k |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 497 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 470 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 392 k |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 366 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.56% |
| 2 | Tecnología | 14.64% |
| 3 | Finanzas | 4.92% |
| 4 | Atención médica | 4.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 20 M | 5.61% |
202,075
+8,124
| +4% | +USD 804 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 14.9 M | 4.17% |
77,961
-2,140
| -3% | -USD 366 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.8 M | 3.59% |
44,187
-390
| -0.9% | -USD 112 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 12.1 M | 3.4% |
153,501
+10,280
| +7% | +USD 813 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.9 M | 3.35% |
15,939
-539
| -3% | -USD 392 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.3 M | 3.17% |
408,074
+5,175
| +1% | +USD 140 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.6 M | 2.98% |
28,489
+286
| +1% | +USD 116 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.7 M | 2.73% |
48,650
-3,532
| -7% | -USD 726 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 8.74 M | 2.45% |
80,152
+5,209
| +7% | +USD 568 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 7.73 M | 2.17% |
70,111
+869
| +1% | +USD 91.4 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 7.71 M | 2.16% |
74,182
-302
| -0.4% | -USD 31.1 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.63 M | 2.14% |
21,348
-1,305
| -6% | -USD 470 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 7.1 M | 1.99% |
318,400
+1,611
| +0.5% | +USD 35.9 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.55 M | 1.84% |
181,371
+3,188
| +2% | +USD 105 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 6.46 M | 1.81% |
133,371
+3,464
| +3% | +USD 167 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 6.31 M | 1.77% |
115,430
+1,678
| +1% | +USD 87.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 6.28 M | 1.76% |
185,701
+1,129
| +0.6% | +USD 37.4 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 5.57 M | 1.56% |
192,369
+393
| +0.2% | +USD 11 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.55 M | 1.56% |
7,426
+60
| +0.8% | +USD 43.5 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 5.48 M | 1.54% |
148,097
+3,529
| +2% | +USD 131 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.87 M | 1.36% |
12,881
-620
| -5% | -USD 249 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.77 M | 1.34% |
20,006
-235
| -1% | -USD 59 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 4.14 M | 1.16% |
9,714
-606
| -6% | -USD 250 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.64 M | 1.02% |
3,031
-111
| -4% | -USD 113 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.63 M | 1.02% |
114,578
+4,741
| +4% | +USD 150 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
IGM
CPW
BOS
CCA
ACA
TM
BWS
BC
Revisión del portafolio de Chesapeake Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chesapeake Wealth Management mantenía 173 posiciones por un valor de USD 357 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Chesapeake Wealth Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 53, 87 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Parker-Hannifin: 441 acciones con un valor de USD 431 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 726 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Chesapeake Wealth Management en T2 2026 fue Parker-Hannifin: 441 acciones por un valor de USD 431 k.
- Chesapeake Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 813 k.
- La mayor reducción de Chesapeake Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 726 k.
- Chesapeake Wealth Management cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Chesapeake Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 357 M en T2 2026.
- Chesapeake Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chesapeake Wealth Management aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 357 M.
Según el Informe 13F de Chesapeake Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.