我們已在上線！
進一步了解
CWM
Chesapeake Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.57億
週轉率
10.98%
1年估算報酬率
21.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.91%
1年估算報酬率
+21.2%
3年估算報酬率
+65.9%
5年估算報酬率
+75.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.57億
AUM 成長
+US$3083萬
(+9.5%)
資金流向
+US$63.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.62%
持股
173
新
14
增持
53
減碼
87
已平倉
5
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$81.3萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$80.4萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$60.1萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$56.8萬 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$40.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$72.6萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$49.7萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$47萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$39.2萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$36.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.56% |
| 2 | 科技 | 14.64% |
| 3 | 金融 | 4.92% |
| 4 | 醫療保健 | 4.89% |
| 5 | 通訊服務 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2000萬 | 5.61% |
202,075
+8,124
| +4% | +US$80.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1485萬 | 4.17% |
77,961
-2,140
| -3% | -US$36.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1279萬 | 3.59% |
44,187
-390
| -0.9% | -US$11.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1213萬 | 3.4% |
153,501
+10,280
| +7% | +US$81.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1194萬 | 3.35% |
15,939
-539
| -3% | -US$39.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1130萬 | 3.17% |
408,074
+5,175
| +1% | +US$14萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1063萬 | 2.98% |
28,489
+286
| +1% | +US$11.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$973萬 | 2.73% |
48,650
-3,532
| -7% | -US$72.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$874萬 | 2.45% |
80,152
+5,209
| +7% | +US$56.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$773萬 | 2.17% |
70,111
+869
| +1% | +US$9.14萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$771萬 | 2.16% |
74,182
-302
| -0.4% | -US$3.11萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$763萬 | 2.14% |
21,348
-1,305
| -6% | -US$47萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$710萬 | 1.99% |
318,400
+1,611
| +0.5% | +US$3.59萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$655萬 | 1.84% |
181,371
+3,188
| +2% | +US$10.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$646萬 | 1.81% |
133,371
+3,464
| +3% | +US$16.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
16
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$631萬 | 1.77% |
115,430
+1,678
| +1% | +US$8.79萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$628萬 | 1.76% |
185,701
+1,129
| +0.6% | +US$3.74萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$557萬 | 1.56% |
192,369
+393
| +0.2% | +US$1.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$555萬 | 1.56% |
7,426
+60
| +0.8% | +US$4.35萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$548萬 | 1.54% |
148,097
+3,529
| +2% | +US$13.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$487萬 | 1.36% |
12,881
-620
| -5% | -US$24.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$477萬 | 1.34% |
20,006
-235
| -1% | -US$5.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$414萬 | 1.16% |
9,714
-606
| -6% | -US$25萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$364萬 | 1.02% |
3,031
-111
| -4% | -US$11.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$363萬 | 1.02% |
114,578
+4,741
| +4% | +US$15萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
IGM
CPW
BOS
CCA
ACA
TM
BWS
BC
Chesapeake Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Chesapeake Wealth Management持有173個部位，價值US$3.57億，較前一季的US$3.26億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Chesapeake Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加53檔、減碼87檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Parker-Hannifin：共441股，價值US$43.1萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$72.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為科技和金融。
- Chesapeake Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Parker-Hannifin：共買進441股，價值US$43.1萬。
- Chesapeake Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$81.3萬。
- Chesapeake Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$72.6萬。
- Chesapeake Wealth Management於2026年第2季完全出清Altria Group，估計賣出金額為US$23.6萬。
- 在2026年第2季，Chesapeake Wealth Management的投資組合規模為US$3.57億，前十大持股占34%。
- Chesapeake Wealth Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉5個部位。
- Chesapeake Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$3.57億。
根據Chesapeake Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。