¡Ya estamos en !
Descubre más
DHJJ Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 349 M
Rotación
4.41%
Rendimiento estimado a 1 año
14.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.89 M
(+0.54%)
Flujo de capital
+USD 3.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.19%
Posición
1,110
Nuevas
28
Aumentadas
113
Reducidas
174
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund
SGVA
|
+USD 719 k |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 705 k |
| 4 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+USD 292 k |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+USD 257 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 753 k |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 471 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 437 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 427 k |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 349 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.58% |
| 2 | Tecnología | 3.25% |
| 3 | Industriales | 1.46% |
| 4 | Finanzas | 1.01% |
| 5 | Salud | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 40.6 M | 11.63% |
54,855
-612
| -1% | -USD 437 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 20.5 M | 5.88% |
284,886
-2,366
| -0.8% | -USD 179 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 14.4 M | 4.14% |
286,687
+76,635
| +36% | +USD 3.87 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 13.3 M | 3.82% |
409,205
+3,539
| +0.9% | +USD 119 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 12.1 M | 3.46% |
335,471
+2,013
| +0.6% | +USD 70.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 8.58 M | 2.46% |
30,892
+62
| +0.2% | +USD 18.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5845 M
| USD 7.85 M | 2.25% |
70,296
-4,080
| -5% | -USD 471 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 7.76 M | 2.23% |
228,224
+19,925
| +10% | +USD 705 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 7.7 M | 2.21% |
33,011
+676
| +2% | +USD 162 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 7.41 M | 2.13% |
59,180
-30
| -0.1% | -USD 3.67 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.17 M | 1.48% |
6,782
-277
| -4% | -USD 210 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 5.08 M | 1.46% |
15,250
+6
| +0% | +USD 1.93 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 5.03 M | 1.44% |
121,478
+5,398
| +5% | +USD 229 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 4.96 M | 1.42% |
151,982
+5,434
| +4% | +USD 186 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.8 mil M
| USD 4.54 M | 1.3% |
57,959
+805
| +1% | +USD 65.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 4.48 M | 1.28% |
163,044
-1,760
| -1% | -USD 49 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 345 M
| USD 3.93 M | 1.13% |
65,001
-281
| -0.4% | -USD 16.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5780 M
| USD 3.5 M | 1% |
53,096
-1,625
| -3% | -USD 103 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1295 M
| USD 3.4 M | 0.98% |
56,576
-1,326
| -2% | -USD 78.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8230 M
| USD 3.08 M | 0.88% |
65,653
-5,692
| -8% | -USD 282 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 3.04 M | 0.87% |
60,288
+3,417
| +6% | +USD 172 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
USD 301 M
| USD 3 M | 0.86% |
66,843
+990
| +2% | +USD 47.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 2.99 M | 0.86% |
101,848
-4,523
| -4% | -USD 133 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 2.31 M | 0.66% |
23,769
-1,045
| -4% | -USD 102 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
USD 459 M
| USD 2.15 M | 0.62% |
39,863
+4,798
| +14% | +USD 257 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
TIM
SCM
Revisión del portafolio de DHJJ Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DHJJ Financial Advisors mantenía 1,110 posiciones por un valor de USD 349 M, un aumento de 0.54% frente a los USD 347 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.4%. DHJJ Financial Advisors abrió 28 posiciones nuevas y cerró 21, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,110 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de DHJJ Financial Advisors en T3 2026 fue F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund: 7,140 acciones por un valor de USD 721 k.
- DHJJ Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de DHJJ Financial Advisors durante T3 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 753 k.
- DHJJ Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de DHJJ Financial Advisors representan 40% de su cartera de USD 349 M en T3 2026.
- DHJJ Financial Advisors abrió 28 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DHJJ Financial Advisors aumentó 0.54% respecto al trimestre anterior, hasta USD 349 M.
Según el Informe 13F de DHJJ Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.