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DHJJ Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.49億
売買回転率
4.41%
推定1年リターン
14.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.04%
1年予想リターン
+14.55%
3年間の予想リターン
+62.49%
5年予想リターン
+61.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.49億
運用資産残高の伸び率
+$189万
(+0.54%)
資金フロー
+$319万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.19%
保有額
1,110
新規
28
買い増し
113
減少
174
解消
21
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$387万 |
| 2 |
F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund
SGVA
|
+$71.9万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$70.5万 |
| 4 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+$29.2万 |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+$25.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$75.3万 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$47.1万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$43.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$42.7万 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$34.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.58% |
| 2 | 情報技術 | 3.25% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.46% |
| 4 | 金融 | 1.01% |
| 5 | ヘルスケア | 0.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $4058万 | 11.63% |
54,855
-612
| -1% | -$43.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $2050万 | 5.88% |
284,886
-2,366
| -0.8% | -$17.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1444万 | 4.14% |
286,687
+76,635
| +36% | +$387万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $1331万 | 3.82% |
409,205
+3,539
| +0.9% | +$11.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$618億
| $1205万 | 3.46% |
335,471
+2,013
| +0.6% | +$7.06万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$773億
| $858万 | 2.46% |
30,892
+62
| +0.2% | +$1.82万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$57.8億
| $785万 | 2.25% |
70,296
-4,080
| -5% | -$47.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $776万 | 2.23% |
228,224
+19,925
| +10% | +$70.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $770万 | 2.21% |
33,011
+676
| +2% | +$16.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1189億
| $741万 | 2.13% |
59,180
-30
| -0.1% | -$3,670 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $517万 | 1.48% |
6,782
-277
| -4% | -$21万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.16兆
| $508万 | 1.46% |
15,250
+6
| +0% | +$1,927 |
2020 Q4
23四半期
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$182億
| $503万 | 1.44% |
121,478
+5,398
| +5% | +$22.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $496万 | 1.42% |
151,982
+5,434
| +4% | +$18.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $454万 | 1.3% |
57,959
+805
| +1% | +$6.51万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$676億
| $448万 | 1.28% |
163,044
-1,760
| -1% | -$4.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
$3.45億
| $393万 | 1.13% |
65,001
-281
| -0.4% | -$1.68万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$57.5億
| $350万 | 1% |
53,096
-1,625
| -3% | -$10.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
$12.9億
| $340万 | 0.98% |
56,576
-1,326
| -2% | -$7.88万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$81.9億
| $308万 | 0.88% |
65,653
-5,692
| -8% | -$28.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $304万 | 0.87% |
60,288
+3,417
| +6% | +$17.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
$2.99億
| $300万 | 0.86% |
66,843
+990
| +2% | +$4.72万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $299万 | 0.86% |
101,848
-4,523
| -4% | -$13.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $231万 | 0.66% |
23,769
-1,045
| -4% | -$10.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
$4.57億
| $215万 | 0.62% |
39,863
+4,798
| +14% | +$25.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
TIM
SCM
FCM
DHJJ Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DHJJ Financial Advisorsは1,110銘柄を保有し、保有額は$3.49億でした。前四半期の$3.47億から0.54%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.4%でした。 DHJJ Financial Advisorsは新たに28件のポジションを取り、21件を解消しました。保有ポジション数は1,110件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- DHJJ Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はF/m Accumulator Ultrashort Treasury Fundで、株数は7,140株、評価額は$72.1万でした。
- DHJJ Financial Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
- DHJJ Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定$75.3万相当を減らしました。
- DHJJ Financial Advisorsは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DHJJ Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.49億のポートフォリオの40%を占めています。
- DHJJ Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに28件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- DHJJ Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.54%増加し、$3.49億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のDHJJ Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。