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DHJJ Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 349 mi
Giro
4,41%
Retorno est. (1 ano)
14,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,04%
Retorno est. (1 ano)
+14,55%
Retorno est. (3 anos)
+62,49%
Retorno est. (5 anos)
+61,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 349 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,89 mi
(+0,54%)
Fluxo de capital
+US$ 3,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,19%
Posição
1.110
Nova
28
Aumentada
113
Reduzida
174
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund
SGVA
|
+US$ 719 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 705 mil |
| 4 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+US$ 292 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+US$ 257 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 753 mil |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 471 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 437 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 427 mil |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 349 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,58% |
| 2 | Tecnologia | 3,25% |
| 3 | Bens industriais | 1,46% |
| 4 | Financeiro | 1,01% |
| 5 | Saúde | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 40,6 mi | 11,63% |
54.855
-612
| -1% | -US$ 437 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 20,5 mi | 5,88% |
284.886
-2.366
| -0,8% | -US$ 179 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 14,4 mi | 4,14% |
286.687
+76.635
| +36% | +US$ 3,87 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 13,3 mi | 3,82% |
409.205
+3.539
| +0,9% | +US$ 119 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 12,1 mi | 3,46% |
335.471
+2.013
| +0,6% | +US$ 70,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 8,58 mi | 2,46% |
30.892
+62
| +0,2% | +US$ 18,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,84 bi
| US$ 7,85 mi | 2,25% |
70.296
-4.080
| -5% | -US$ 471 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 7,76 mi | 2,23% |
228.224
+19.925
| +10% | +US$ 705 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 7,7 mi | 2,21% |
33.011
+676
| +2% | +US$ 162 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 7,41 mi | 2,13% |
59.180
-30
| -0,1% | -US$ 3,67 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,17 mi | 1,48% |
6.782
-277
| -4% | -US$ 210 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 5,08 mi | 1,46% |
15.250
+6
| +0% | +US$ 1,93 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 5,03 mi | 1,44% |
121.478
+5.398
| +5% | +US$ 229 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 4,96 mi | 1,42% |
151.982
+5.434
| +4% | +US$ 186 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,8 bi
| US$ 4,54 mi | 1,3% |
57.959
+805
| +1% | +US$ 65,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 4,48 mi | 1,28% |
163.044
-1.760
| -1% | -US$ 49 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 345 mi
| US$ 3,93 mi | 1,13% |
65.001
-281
| -0,4% | -US$ 16,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,78 bi
| US$ 3,5 mi | 1% |
53.096
-1.625
| -3% | -US$ 103 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,3 bi
| US$ 3,4 mi | 0,98% |
56.576
-1.326
| -2% | -US$ 78,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,23 bi
| US$ 3,08 mi | 0,88% |
65.653
-5.692
| -8% | -US$ 282 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 3,04 mi | 0,87% |
60.288
+3.417
| +6% | +US$ 172 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$ 301 mi
| US$ 3 mi | 0,86% |
66.843
+990
| +2% | +US$ 47,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 2,99 mi | 0,86% |
101.848
-4.523
| -4% | -US$ 133 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 2,31 mi | 0,66% |
23.769
-1.045
| -4% | -US$ 102 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$ 459 mi
| US$ 2,15 mi | 0,62% |
39.863
+4.798
| +14% | +US$ 257 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TIM
SCM
Revisão da carteira de DHJJ Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, DHJJ Financial Advisors detinha 1.110 posições avaliadas em US$ 349 mi, alta de 0,54% em relação a US$ 347 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,4%. DHJJ Financial Advisors abriu 28 novas posições e encerrou 21 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.110 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de DHJJ Financial Advisors no T3 2026 foi F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund: 7.140 ações no valor de US$ 721 mil.
- DHJJ Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de DHJJ Financial Advisors em T3 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 753 mil.
- DHJJ Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de DHJJ Financial Advisors representam 40% de sua carteira de US$ 349 mi no T3 2026.
- DHJJ Financial Advisors abriu 28 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de DHJJ Financial Advisors subiu 0,54% em relação ao trimestre anterior, para US$ 349 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DHJJ Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.