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DHJJ Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
349 Mio. $
Umschlag
4,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,89 Mio. $
(+0,54 %)
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,19 %
Position
1.110
Neu
28
Aufgestockt
113
Reduziert
174
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,87 Mio. $ |
| 2 |
F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund
SGVA
|
+718.502 $ |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+705.433 $ |
| 4 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+292.156 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+257.245 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+752.567 $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+471.282 $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+437.315 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+427.357 $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+349.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,58 % |
| 2 | Technologie | 3,25 % |
| 3 | Industrie | 1,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 11,63 % |
54.855
-612
| -1 % | -437.315 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 5,88 % |
284.886
-2.366
| -0,8 % | -178.537 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 4,14 % |
286.687
+76.635
| +36 % | +3,87 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 3,82 % |
409.205
+3.539
| +0,9 % | +119.310 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 3,46 % |
335.471
+2.013
| +0,6 % | +70.566 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 2,46 % |
30.892
+62
| +0,2 % | +18.208 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 2,25 % |
70.296
-4.080
| -5 % | -471.282 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 2,23 % |
228.224
+19.925
| +10 % | +705.433 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 2,21 % |
33.011
+676
| +2 % | +162.378 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 2,13 % |
59.180
-30
| -0,1 % | -3.670 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 1,48 % |
6.782
-277
| -4 % | -210.428 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,08 Mio. $ | 1,46 % |
15.250
+6
| +0 % | +1.927 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 1,44 % |
121.478
+5.398
| +5 % | +228.595 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 1,42 % |
151.982
+5.434
| +4 % | +185.896 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 1,3 % |
57.959
+805
| +1 % | +65.146 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 1,28 % |
163.044
-1.760
| -1 % | -48.964 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
346 Mio. $
| 3,93 Mio. $ | 1,13 % |
65.001
-281
| -0,4 % | -16.821 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1 % |
53.096
-1.625
| -3 % | -102.859 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
56.576
-1.326
| -2 % | -78.782 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,88 % |
65.653
-5.692
| -8 % | -282.468 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,87 % |
60.288
+3.417
| +6 % | +172.311 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
293 Mio. $
| 3 Mio. $ | 0,86 % |
66.843
+990
| +2 % | +47.229 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,86 % |
101.848
-4.523
| -4 % | -132.715 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,66 % |
23.769
-1.045
| -4 % | -102.357 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,62 % |
39.863
+4.798
| +14 % | +257.245 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TIM
Portfolio-Rückblick von DHJJ Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DHJJ Financial Advisors 1.110 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 0,54 % gegenüber 347 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. DHJJ Financial Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 21, sodass das Portfolio mit 1.110 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von DHJJ Financial Advisors im Q3 2026 war F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund: 7.140 Aktien im Wert von 721.396 $.
- DHJJ Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DHJJ Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 752.567 $.
- DHJJ Financial Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.861 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DHJJ Financial Advisors machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
- DHJJ Financial Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DHJJ Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,54 % auf 349 Mio. $.
Auf Grundlage der von DHJJ Financial Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .