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DHJJ Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.49억
회전율
4.41%
1년 추정 수익률
14.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.04%
1년 예상 수익률
+14.55%
3년 예상 수익률
+62.49%
5년 예상 수익률
+61.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.49억
AUM 성장
+US$189만
(+0.54%)
자금 흐름
+US$319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.19%
보유액
1,110
신규
28
증가
113
축소
174
청산됨
21
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$387만 |
| 2 |
F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund
SGVA
|
+US$71.9만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$70.5만 |
| 4 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+US$29.2만 |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+US$25.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$75.3만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$47.1만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$43.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$42.7만 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$34.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.58% |
| 2 | 정보기술 | 3.25% |
| 3 | 산업재 | 1.46% |
| 4 | 금융 | 1.01% |
| 5 | 헬스케어 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$4058만 | 11.63% |
54,855
-612
| -1% | -US$43.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244억
| US$2050만 | 5.88% |
284,886
-2,366
| -0.8% | -US$17.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$1444만 | 4.14% |
286,687
+76,635
| +36% | +US$387만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1196억
| US$1331만 | 3.82% |
409,205
+3,539
| +0.9% | +US$11.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$632억
| US$1205만 | 3.46% |
335,471
+2,013
| +0.6% | +US$7.06만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$858만 | 2.46% |
30,892
+62
| +0.2% | +US$1.82만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57억
| US$785만 | 2.25% |
70,296
-4,080
| -5% | -US$47.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$776만 | 2.23% |
228,224
+19,925
| +10% | +US$70.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1166억
| US$770만 | 2.21% |
33,011
+676
| +2% | +US$16.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1236억
| US$741만 | 2.13% |
59,180
-30
| -0.1% | -US$3.67천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$517만 | 1.48% |
6,782
-277
| -4% | -US$21만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$508만 | 1.46% |
15,250
+6
| +0% | +US$1.93천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$182억
| US$503만 | 1.44% |
121,478
+5,398
| +5% | +US$22.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$496만 | 1.42% |
151,982
+5,434
| +4% | +US$18.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$454만 | 1.3% |
57,959
+805
| +1% | +US$6.51만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$683억
| US$448만 | 1.28% |
163,044
-1,760
| -1% | -US$4.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.48억
| US$393만 | 1.13% |
65,001
-281
| -0.4% | -US$1.68만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.6억
| US$350만 | 1% |
53,096
-1,625
| -3% | -US$10.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7억
| US$340만 | 0.98% |
56,576
-1,326
| -2% | -US$7.88만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.6억
| US$308만 | 0.88% |
65,653
-5,692
| -8% | -US$28.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$304만 | 0.87% |
60,288
+3,417
| +6% | +US$17.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.97억
| US$300만 | 0.86% |
66,843
+990
| +2% | +US$4.72만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$450억
| US$299만 | 0.86% |
101,848
-4,523
| -4% | -US$13.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$231만 | 0.66% |
23,769
-1,045
| -4% | -US$10.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.62억
| US$215만 | 0.62% |
39,863
+4,798
| +14% | +US$25.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
TIM
DHJJ Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DHJJ Financial Advisors 측은 US$3.49억 상당의 1,110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.47억에서 0.54% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.4%였어요. DHJJ Financial Advisors 측은 신규 포지션 28개를 편입하고 21개를 청산해, 1,110개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- DHJJ Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund 주식으로, US$72.1만 상당의 7,140주를 매수했어요.
- DHJJ Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$387만 규모예요.
- DHJJ Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF이며, 추정 감소액은 US$75.3만예요.
- DHJJ Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DHJJ Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.49억 중 40% 비중을 차지해요.
- DHJJ Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- DHJJ Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.54% 상승해 US$3.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 DHJJ Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.