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Kirkwood Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 350 mi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
20,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,35%
Retorno est. (1 ano)
+20,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 350 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,1 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,75%
Posição
43
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 47,8 mi |
| 2 |
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 5,84 mi |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 5,53 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 49,7 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$ 997 mil |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
|
+US$ 939 mil |
| 4 |
Sunoco
SUN
|
+US$ 274 mil |
| 5 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$ 124 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,92% |
| 2 | Tecnologia | 1,02% |
| 3 | Financeiro | 0,35% |
| 4 | Energia | 0,25% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 88,1 mi | 25,18% |
117.959
+3.601
| +3% | +US$ 2,61 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 51,1 mi | 14,62% |
+168.645
| Nova | +US$ 47,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 34,3 mi | 9,8% |
65.577
+1.666
| +3% | +US$ 832 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,42 bi
| US$ 31,9 mi | 9,11% |
277.423
-8.993
| -3% | -US$ 997 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 26,1 mi | 7,45% |
436.651
+43.204
| +11% | +US$ 2,59 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$ 1,11 bi
| US$ 18,4 mi | 5,25% |
536.075
-30.622
| -5% | -US$ 939 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,8 bi
| US$ 17,8 mi | 5,07% |
387.737
+127.111
| +49% | +US$ 5,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
AFGR
US$ 87,7 mi
| US$ 13,3 mi | 3,8% |
364.178
+17.487
| +5% | +US$ 620 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,72 bi
| US$ 13,1 mi | 3,75% |
258.893
+115.490
| +81% | +US$ 5,84 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$ 794 mi
| US$ 13 mi | 3,71% |
298.890
+9.152
| +3% | +US$ 389 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,47 bi
| US$ 11,6 mi | 3,32% |
86.165
+3.463
| +4% | +US$ 440 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 6,34 mi | 1,81% |
127.287
+11.431
| +10% | +US$ 570 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$ 324 mi
| US$ 6,17 mi | 1,76% |
+140.147
| Nova | +US$ 6,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,67 mi | 1,05% |
5.030
-72.282
| -93% | -US$ 49,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,31 mi | 0,66% |
7.988
+6
| +0,1% | +US$ 1,72 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,22 mi | 0,35% |
14.802
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,37 bi
| US$ 1,14 mi | 0,32% |
3.392
-82
| -2% | -US$ 23,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 923 mil | 0,26% |
25.255
-284
| -1% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 864 mil | 0,25% |
4.317
+1
| +0% | +US$ 206 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 506 mi
| US$ 801 mil | 0,23% |
19.824
-3.071
| -13% | -US$ 124 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 771 mil | 0,22% |
26.183
-169
| -0,6% | -US$ 4,83 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 736 mil | 0,21% |
12.113
+53
| +0,4% | +US$ 3,17 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 555 mil | 0,16% |
1.553
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 511 mil | 0,15% |
4.636
-52
| -1% | -US$ 5,47 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 496 mil | 0,14% |
3.137
-25
| -0,8% | -US$ 3,91 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
FCM
Revisão da carteira de Kirkwood Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kirkwood Financial Services detinha 43 posições avaliadas em US$ 350 mi, alta de 20% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Kirkwood Financial Services alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 168.645 ações no valor de US$ 51,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 49,7 mi.
- A maior compra de Kirkwood Financial Services no T2 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 168.645 ações no valor de US$ 51,1 mi.
- Kirkwood Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,84 mi.
- A maior redução de Kirkwood Financial Services em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 49,7 mi.
- Kirkwood Financial Services encerrou totalmente sua posição em Sunoco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 274 mil.
- As dez maiores posições de Kirkwood Financial Services representam 88% de sua carteira de US$ 350 mi no T2 2026.
- Kirkwood Financial Services abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kirkwood Financial Services subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 350 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kirkwood Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 25 de ago. de 2026.