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SAMT

Select Asset Management & Trust Ativos da carteira

AUM US$ 347 mi Giro 14,29%
Retorno est. (1 ano) 21,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,26%
Retorno est. (1 ano)
+21,34%
Retorno est. (3 anos)
+68,35%
Retorno est. (5 anos)
+92,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 347 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 6,84 mi
Fluxo de capital (%)
-1,97%
10 maiores posições (%)
79,33%
Posição
84
Nova
7
Aumentada
8
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LMRI
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
+US$ 2,54 mi
2
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 1,84 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,22 mi
4
ícone de BHRB
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
+US$ 701 mil
5
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 558 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 6,94 mi
2
ícone de EME
Emcor
EME
+US$ 2,11 mi
3
ícone de CWAN
Clearwater Analytics
CWAN
+US$ 1,75 mi
4
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 848 mil
5
ícone de DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+US$ 596 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 75,94%
2 Industriais 6,23%
3 Tecnologia 5,48%
4 Financeiro 3,76%
5 Saúde 2,43%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 119 mi 34,12%
158.695
-9.577
-6% -US$ 6,94 mi
2013 Q4
50 trimestres
ícone de DIA
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
US$ 30,5 mi 8,77%
58.298
-1.193
-2% -US$ 596 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de VIG
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 28,6 mi 8,24%
120.904
-3.695
-3% -US$ 848 mil
2015 Q4
42 trimestres
ícone de MGV
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
US$ 23,1 mi 6,66%
141.613
+2.262
+2% +US$ 351 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de RSP
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 19,4 mi 5,58%
91.044
+8.995
+11% +US$ 1,84 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de EME
6
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
US$ 16,8 mi 4,84%
20.273
-2.500
-11% -US$ 2,11 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de OEF
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 10,4 mi 2,98%
28.301
-102
-0,4% -US$ 36,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EFV
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
US$ 10,1 mi 2,9%
131.516
-2.063
-2% -US$ 160 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 9,21 mi 2,65%
31.831
-582
-2% -US$ 166 mil
2016 Q2
40 trimestres
ícone de VOO
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 9 mi 2,59%
13.099
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,93 mi 1,99%
18.574
+3.005
+19% +US$ 1,22 mi
2013 Q4
50 trimestres
ícone de XOM
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 5,5 mi 1,58%
40.229
-912
-2% -US$ 136 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 5,23 mi 1,51%
15.990
+1.798
+13% +US$ 558 mil
2016 Q2
40 trimestres
ícone de EFA
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 5,02 mi 1,45%
48.325
-841
-2% -US$ 86,5 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de CSL
15
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
US$ 3,81 mi 1,1%
10.509
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AMZN
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,57 mi 1,03%
14.967
-501
-3% -US$ 126 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,4 mi 0,98%
6.790
+322
+5% +US$ 155 mil
2013 Q4
50 trimestres
ícone de LMRI
18
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$ 1,04 bi
US$ 3,14 mi 0,9%
+278.000
Nova +US$ 2,54 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de MCD
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 2,7 mi 0,78%
9.996
– –
2023 Q2
12 trimestres
ícone de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,98 mi 0,57%
5.604
-237
-4% -US$ 84,7 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,74 mi 0,5%
8.695
– –
2024 Q2
8 trimestres
ícone de ABBV
22
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 1,64 mi 0,47%
6.500
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GDX
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 1,51 mi 0,43%
20.000
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IBIT
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
US$ 1,2 mi 0,35%
36.121
+895
+3% +US$ 36,4 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de GOOGL
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 943 mil 0,27%
2.640
+804
+44% +US$ 289 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

CAM
CPA Asset Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 347 mi 19,81% Retorno est. (1 ano)
HCM
Highview Capital Management Buffalo Grove, Illinois AUM de US$ 347 mi 42,87% Retorno est. (1 ano)
ACM
Argyle Capital Management Center Valley, Pennsylvania AUM de US$ 347 mi 44,33% Retorno est. (1 ano)
IAS
Investment Advisory Services The Woodlands, Texas AUM de US$ 347 mi 23,74% Retorno est. (1 ano)
DC
Dorval Corp Maple Grove, Minnesota AUM de US$ 347 mi 9,29% Retorno est. (1 ano)
FUBT
First United Bank & Trust Oakland, Maryland AUM de US$ 348 mi 25,01% Retorno est. (1 ano)
DFA
DHJJ Financial Advisors Naperville, Illinois AUM de US$ 347 mi 22,07% Retorno est. (1 ano)
PWM
Pines Wealth Management Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 348 mi 33,61% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Select Asset Management & Trust no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Select Asset Management & Trust detinha 84 posições avaliadas em US$ 347 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 320 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Select Asset Management & Trust mostra 7 novas, 8 aumentaram, 22 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lumexa Imaging Holdings: 278.000 ações no valor de US$ 3,14 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,94 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Select Asset Management & Trust no T2 2026 foi Lumexa Imaging Holdings: 278.000 ações no valor de US$ 3,14 mi.
  • Select Asset Management & Trust foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
  • A maior redução de Select Asset Management & Trust em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,94 mi.
  • Select Asset Management & Trust encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
  • As dez maiores posições de Select Asset Management & Trust representam 79% de sua carteira de US$ 347 mi no T2 2026.
  • Select Asset Management & Trust abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Select Asset Management & Trust subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 347 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Select Asset Management & Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.