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SAMT

Select Asset Management & Trust Portfolio-Positionen

AUM 347 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss
-6,84 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,33 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
8
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LMRI-Symbol
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
+2,54 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,84 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,22 Mio. $
4
BHRB-Symbol
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
+700.554 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+558.366 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,94 Mio. $
2
EME-Symbol
Emcor
EME
+2,11 Mio. $
3
CWAN-Symbol
Clearwater Analytics
CWAN
+1,75 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+848.447 $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+595.796 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,94 %
2 Industrie 6,23 %
3 Technologie 5,48 %
4 Finanzwesen 3,76 %
5 Gesundheitswesen 2,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
119 Mio. $ 34,12 %
158.695
-9.577
-6 % -6,94 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
DIA-Symbol
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
30,5 Mio. $ 8,77 %
58.298
-1.193
-2 % -595.796 $
2013 Q4
50 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
28,6 Mio. $ 8,24 %
120.904
-3.695
-3 % -848.447 $
2015 Q4
42 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
23,1 Mio. $ 6,66 %
141.613
+2.262
+2 % +350.911 $
2020 Q4
22 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
19,4 Mio. $ 5,58 %
91.044
+8.995
+11 % +1,84 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EME-Symbol
6
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,84 %
20.273
-2.500
-11 % -2,11 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
OEF-Symbol
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,98 %
28.301
-102
-0,4 % -36.536 $
2023 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,9 %
131.516
-2.063
-2 % -159.736 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,21 Mio. $ 2,65 %
31.831
-582
-2 % -166.473 $
2016 Q2
40 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9 Mio. $ 2,59 %
13.099
– –
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,93 Mio. $ 1,99 %
18.574
+3.005
+19 % +1,22 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,58 %
40.229
-912
-2 % -136.497 $
2013 Q4
50 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,51 %
15.990
+1.798
+13 % +558.366 $
2016 Q2
40 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,45 %
48.325
-841
-2 % -86.500 $
2022 Q4
14 Quartale
CSL-Symbol
15
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,1 %
10.509
– –
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,57 Mio. $ 1,03 %
14.967
-501
-3 % -125.755 $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,4 Mio. $ 0,98 %
6.790
+322
+5 % +154.802 $
2013 Q4
50 Quartale
LMRI-Symbol
18
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
1,04 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,9 %
+278.000
Neu +2,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,78 %
9.996
– –
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,57 %
5.604
-237
-4 % -84.702 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,74 Mio. $ 0,5 %
8.695
– –
2024 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,47 %
6.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
GDX-Symbol
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,43 %
20.000
– –
2020 Q4
22 Quartale
IBIT-Symbol
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,35 %
36.121
+895
+3 % +36.407 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
943.000 $ 0,27 %
2.640
+804
+44 % +289.412 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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CAM
CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ACM
Argyle Capital Management Center Valley, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 44,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAS
Investment Advisory Services The Woodlands, Texas 347 Mio. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dorval Corp Maple Grove, Minnesota 347 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FUBT
First United Bank & Trust Oakland, Maryland 348 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFA
DHJJ Financial Advisors Naperville, Illinois 347 Mio. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pines Wealth Management Southern Pines, North Carolina 348 Mio. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Select Asset Management & Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Select Asset Management & Trust 84 Positionen im Wert von 347 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Select Asset Management & Trust für Q2 2026 weist 7 neu, 8 erhöht, 22 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lumexa Imaging Holdings: 278.000 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Select Asset Management & Trust im Q2 2026 war Lumexa Imaging Holdings: 278.000 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Select Asset Management & Trust hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Select Asset Management & Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,94 Mio. $.
  • Select Asset Management & Trust hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Select Asset Management & Trust machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 347 Mio. $ aus.
  • Select Asset Management & Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Select Asset Management & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 347 Mio. $.

Auf Grundlage der von Select Asset Management & Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .