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ICP

Impact Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 24,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss
-394.899 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
318
Neu
42
Aufgestockt
115
Reduziert
120
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,7 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,31 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,15 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,14 Mio. $
5
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,12 Mio. $
2
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+1,07 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+677.969 $
4
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+615.592 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+585.799 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,42 %
2 Sonstiges 20,82 %
3 Industrie 10,47 %
4 Finanzwesen 10,05 %
5 Gesundheitswesen 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,9 Mio. $ 4,88 %
61.811
+347
+0,6 % +99.254 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,9 Mio. $ 4,62 %
84.609
+773
+0,9 % +158.933 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,6 Mio. $ 3,71 %
36.417
-586
-2 % -237.096 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,4 Mio. $ 3,37 %
32.741
+323
+1 % +129.509 $
2024 Q4
6 Quartale
DDWM-Symbol
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,05 %
242.152
+11.384
+5 % +523.823 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,5 Mio. $ 2,6 %
26.643
-89
-0,3 % -32.037 $
2024 Q4
6 Quartale
FLOT-Symbol
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,93 %
138.480
+22.363
+19 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,88 %
46.966
-133
-0,3 % -19.358 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,8 %
20.144
+236
+1 % +73.289 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,76 %
25.378
+221
+0,9 % +51.506 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,24 Mio. $ 1,7 %
26.175
-52
-0,2 % -13.052 $
2024 Q4
6 Quartale
IMTM-Symbol
12
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,58 %
108.501
+4.183
+4 % +218.346 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,56 %
22.723
+463
+2 % +99.613 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,46 %
54.146
-801
-1 % -79.254 $
2024 Q4
6 Quartale
ADI-Symbol
15
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,44 %
13.256
+157
+1 % +62.141 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,29 %
58.296
+906
+2 % +71.553 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,54 Mio. $ 1,24 %
12.840
+111
+0,9 % +39.670 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,18 %
29.523
+686
+2 % +124.325 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,01 %
10.770
-363
-3 % -116.539 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,94 %
9.721
-466
-5 % -151.602 $
2024 Q4
6 Quartale
IQDG-Symbol
21
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
686 Mio. $
3,39 Mio. $ 0,93 %
78.751
+4.901
+7 % +208.564 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,9 %
24.050
-145
-0,6 % -21.702 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,27 Mio. $ 0,89 %
5.812
-958
-14 % -585.799 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,85 %
4.165
+112
+3 % +81.201 $
2024 Q4
6 Quartale
LIN-Symbol
25
Linde
LIN
230 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,83 %
5.897
+72
+1 % +36.467 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WA
Waterford Advisors Orchard Park, New York 366 Mio. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Acorn Capital Advisors New York 366 Mio. $ AUM 474,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIC
Concord Investment Counsel Irvine, California 366 Mio. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SAM Advisors Oakhurst, California 366 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PLC
Pillsbury Lake Capital San Francisco, California 366 Mio. $ AUM
FIBOI
First International Bank of Israel Tel Aviv 367 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VST
Van Strum & Towne San Francisco, California 367 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLP
Storen Legacy Partners Zionsville, Indiana 367 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Impact Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Impact Capital Partners 318 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 331 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Impact Capital Partners für Q2 2026 weist 42 neu, 115 erhöht, 120 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 4.651 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Impact Capital Partners im Q2 2026 war iShares Russell 2000 ETF: 4.651 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • Impact Capital Partners hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Impact Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Impact Capital Partners hat seine Position in Cooper Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 492.992 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Impact Capital Partners machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • Impact Capital Partners eröffnete 42 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Impact Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von Impact Capital Partners für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .