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SFP

Sterling Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 368 Mio. $ Umschlag 8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,87 %
Position
125
Neu
8
Aufgestockt
46
Reduziert
52
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+808.851 $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+504.568 $
3
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+375.289 $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+374.212 $
5
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+343.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+433.958 $
2
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+312.571 $
3
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+298.835 $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+263.354 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+228.392 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,05 %
2 Technologie 2,22 %
3 Gesundheitswesen 1,23 %
4 Industrie 1,1 %
5 Finanzwesen 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJJ-Symbol
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
23,1 Mio. $ 6,29 %
156.530
+2.645
+2 % +374.212 $
2020 Q4
22 Quartale
IJT-Symbol
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
22,9 Mio. $ 6,22 %
128.012
-1.844
-1 % -298.835 $
2020 Q4
22 Quartale
IJK-Symbol
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
21,5 Mio. $ 5,84 %
182.653
-2.814
-2 % -312.571 $
2020 Q4
22 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
20,4 Mio. $ 5,54 %
148.229
-477
-0,3 % -62.987 $
2020 Q4
22 Quartale
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
17,6 Mio. $ 4,8 %
233.678
-1.611
-0,7 % -136.752 $
2020 Q4
22 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,56 %
310.296
+2.168
+0,7 % +119.148 $
2022 Q2
16 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,57 %
83.032
+1.613
+2 % +252.091 $
2020 Q4
22 Quartale
FNDX-Symbol
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
13 Mio. $ 3,54 %
418.339
-5.912
-1 % -178.418 $
2020 Q4
22 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,31 %
302.926
+6.557
+2 % +271.953 $
2022 Q2
16 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,21 %
153.913
+10.536
+7 % +808.851 $
2020 Q4
22 Quartale
DFSV-Symbol
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,08 %
292.001
+2.124
+0,7 % +79.390 $
2022 Q2
16 Quartale
IJS-Symbol
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
10 Mio. $ 2,73 %
73.343
-3.364
-4 % -433.958 $
2020 Q4
22 Quartale
XBJA-Symbol
13
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
93,8 Mio. $
9,8 Mio. $ 2,65 %
288.650
+3.703
+1 % +122.810 $
2022 Q1
17 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,5 %
12.282
-119
-1 % -86.655 $
2020 Q4
22 Quartale
DFIP-Symbol
15
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,02 %
179.710
+8.962
+5 % +375.289 $
2022 Q2
16 Quartale
DFEV-Symbol
16
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
7,39 Mio. $ 2,01 %
173.234
-3.746
-2 % -153.195 $
2022 Q3
15 Quartale
DFGR-Symbol
17
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,95 %
247.263
+12.005
+5 % +343.839 $
2023 Q1
13 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,4 %
66.771
-2.196
-3 % -161.130 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,36 %
6.768
-201
-3 % -138.292 $
2020 Q4
22 Quartale
EFG-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,35 %
39.975
-719
-2 % -86.704 $
2020 Q4
22 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,34 %
21.679
-1.179
-5 % -263.354 $
2020 Q4
22 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,33 %
61.984
+6.383
+11 % +504.568 $
2021 Q1
21 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,31 %
61.799
+3.169
+5 % +247.309 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,67 Mio. $ 1,27 %
16.124
+449
+3 % +128.430 $
2020 Q4
22 Quartale
GOVT-Symbol
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,23 %
198.231
+6.020
+3 % +137.098 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Flynn Zito Capital Management Garden City, New York 368 Mio. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWWA
New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas 367 Mio. $ AUM 36,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCC
Bain Capital Credit Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAP
One Advisory Partners Overland Park, Kansas 367 Mio. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTIC
Missouri Trust & Investment Company Springfield, Missouri 368 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sterling Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sterling Financial Planning 125 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sterling Financial Planning für Q2 2026 weist 8 neu, 46 erhöht, 52 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 265 Aktien im Wert von 311.340 $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 433.958 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sterling Financial Planning im Q2 2026 war GE Vernova: 265 Aktien im Wert von 311.340 $.
  • Sterling Financial Planning hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 808.851 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sterling Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 433.958 $.
  • Sterling Financial Planning hat seine Position in Vanguard Energy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 225.644 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sterling Financial Planning machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
  • Sterling Financial Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sterling Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 368 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sterling Financial Planning für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .