Sterling Financial Plannings iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sterling Financial Planning Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,92 Mio. $	Verkaufen	21.534 -145	-0,7 %	-33.864 $	1,35 %	22
2026 Q2	4,92 Mio. $	Verkaufen	21.679 -1.179	-5 %	-263.354 $	1,34 %	21
2026 Q1	4,83 Mio. $	Verkaufen	22.858 -103	-0,4 %	-22.303 $	1,43 %	18
2025 Q4	4,87 Mio. $	Verkaufen	22.961 -179	-0,8 %	-37.514 $	1,47 %	18
2025 Q3	4,78 Mio. $	Verkaufen	23.140 -132	-0,6 %	-26.512 $	1,51 %	18
2025 Q2	4,55 Mio. $	Verkaufen	23.272 -112	-0,5 %	-20.863 $	1,52 %	19
2025 Q1	4,46 Mio. $	Verkaufen	23.384 -15	-0,1 %	-2.903 $	1,62 %	18
2024 Q4	4,47 Mio. $	Verkaufen	23.399 -613	-3 %	-121.584 $	1,64 %	17
2024 Q3	4,73 Mio. $	Verkaufen	24.012 -127	-0,5 %	-24.124 $	1,75 %	16
2024 Q2	4,39 Mio. $	Verkaufen	24.139 -594	-2 %	-108.187 $	1,78 %	15
2024 Q1	4,62 Mio. $	Verkaufen	24.733 -174	-0,7 %	-30.928 $	1,87 %	16
2023 Q4	4,33 Mio. $	Kaufen	24.907 +709	+3 %	+113.955 $	1,88 %	14
2023 Q3	3,72 Mio. $	Verkaufen	24.198 -528	-2 %	-85.343 $	1,91 %	14
2023 Q2	3,99 Mio. $	Verkaufen	24.726 -198	-0,8 %	-30.463 $	1,97 %	13
2023 Q1	3,78 Mio. $	Verkaufen	24.924 -914	-4 %	-138.119 $	2,05 %	14
2022 Q4	3,75 Mio. $	Verkaufen	25.838 -160	-0,6 %	-22.841 $	2,24 %	12
2022 Q3	3,34 Mio. $	Verkaufen	25.998 -681	-3 %	-96.492 $	2,34 %	12
2022 Q2	3,67 Mio. $	Verkaufen	26.679 -73	-0,3 %	-10.774 $	2,58 %	12
2022 Q1	4,17 Mio. $	Verkaufen	26.752 -90	-0,3 %	-13.849 $	2,62 %	13
2021 Q4	4,2 Mio. $	Verkaufen	26.842 -422	-2 %	-64.172 $	2,63 %	13
2021 Q3	3,96 Mio. $	Kaufen	27.264 +497	+2 %	+74.064 $	2,52 %	12
2021 Q2	3,95 Mio. $	Verkaufen	26.767 -322	-1 %	-47.429 $	2,57 %	12
2021 Q1	3,83 Mio. $	Kaufen	27.089 +576	+2 %	+77.549 $	2,73 %	11
2020 Q4	3,39 Mio. $	Kaufen	+26.513	Neu	+3,21 Mio. $	2,73 %	11

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Sterling Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Sterling Financial Planning verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,67 %, verkaufte schätzungsweise 33.864 $ und hielt danach 21.534 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $. Die Position macht 1,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.195 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sterling Financial Planning 21.534 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 4,92 Mio. $.
Sterling Financial Planning verkaufte 145 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 33.864 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 1,35 % des Portfolios von Sterling Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 22.
Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Sterling Financial Planning in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.195 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sterling Financial Planning für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .