Wir sind mit live! Mehr erfahren
CI

Capital Innovations Portfolio-Positionen

AUM 385 Mio. $ Umschlag 100 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
385 Mio. $
AUM-Wachstum
-14 Mio. $
Kapitalfluss
-4,54 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,68 %
Position
104
Neu
51
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+30,2 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+28,5 Mio. $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+21,7 Mio. $
4
VST-Symbol
Vistra
VST
+19,4 Mio. $
5
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+18 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 37,93 %
2 Energie 33,06 %
3 Industrie 13,48 %
4 Immobilien 9,38 %
5 Sonstiges 2,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMB-Symbol
1
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
30,5 Mio. $ 7,92 %
+410.323
Neu +30,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
2
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
24,7 Mio. $ 6,42 %
+531.546
Neu +28,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
3
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
21,1 Mio. $ 5,48 %
+240.391
Neu +21,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VST-Symbol
4
Vistra
VST
51 Mrd. $
19,8 Mio. $ 5,14 %
+124.901
Neu +19,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CP-Symbol
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,17 %
+185.368
Neu +15,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CEG-Symbol
6
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,13 %
+63.976
Neu +18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DLR-Symbol
7
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,96 %
+84.979
Neu +16,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EQT-Symbol
8
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,58 %
+259.594
Neu +14,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LNG-Symbol
9
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,45 %
+55.533
Neu +13,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NRG-Symbol
10
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,44 %
+90.744
Neu +13,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,34 %
+47.283
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TRP-Symbol
12
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,05 %
+177.391
Neu +11,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SBAC-Symbol
13
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,92 %
+63.760
Neu +13,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SO-Symbol
14
Southern Company
SO
105 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,88 %
+115.871
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SRE-Symbol
15
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,8 %
+116.533
Neu +10,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HAL-Symbol
16
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,8 %
+318.002
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ENB-Symbol
17
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
10 Mio. $ 2,6 %
+184.766
Neu +10,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMT-Symbol
18
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,5 %
+58.925
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DTM-Symbol
19
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,07 %
+54.239
Neu +7,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HASI-Symbol
20
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,91 %
+187.959
Neu +7,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WM-Symbol
21
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
7 Mio. $ 1,82 %
+31.389
Neu +6,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NGG-Symbol
22
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,82 %
+84.370
Neu +7,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ETR-Symbol
23
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,67 %
+56.073
Neu +6,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EIX-Symbol
24
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,65 %
+85.471
Neu +6,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BMI-Symbol
25
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,52 %
+39.375
Neu +5,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

UAH
United Airlines Holdings Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM
SFA
Seneca Financial Advisors Rochester, New York 385 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts 385 Mio. $ AUM 19,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Baron Wealth Management Troy, Michigan 386 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Topline Capital Management Santa Monica, California 386 Mio. $ AUM 2,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCCM
Gate City Capital Management Chicago, Illinois 386 Mio. $ AUM 142,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PB
Pinnacle Bancorp Beatrice, Nebraska 384 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
Rudius Management New York 386 Mio. $ AUM 14,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Innovations für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Innovations 104 Positionen im Wert von 385 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capital Innovations für Q2 2026 weist 51 neu und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Williams Companies: 410.323 Aktien im Wert von 30,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 0 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Capital Innovations im Q2 2026 war Williams Companies: 410.323 Aktien im Wert von 30,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Innovations machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 385 Mio. $ aus.
  • Capital Innovations eröffnete 51 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Innovations sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 385 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Innovations für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .