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EP

Essential Planning Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,94 %
Position
90
Neu
5
Aufgestockt
37
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,59 Mio. $
2
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+3,55 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,14 Mio. $
4
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+2,07 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,88 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,75 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+725.614 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+399.621 $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+336.678 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,49 %
2 Technologie 1,54 %
3 Gesundheitswesen 1,12 %
4 Finanzwesen 0,73 %
5 Kommunikationsdienste 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
55,7 Mio. $ 15,74 %
1.077.468
-54.893
-5 % -2,75 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
49,7 Mio. $ 14,04 %
676.966
-39.207
-5 % -2,88 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
26,1 Mio. $ 7,38 %
70.599
+4.255
+6 % +1,52 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
20 Mio. $ 5,66 %
485.639
-17.631
-4 % -725.614 $
2022 Q3
15 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,57 %
338.620
+75.071
+28 % +3,59 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JPLD-Symbol
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,38 %
296.964
+68.107
+30 % +3,55 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DCOR-Symbol
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,76 %
162.396
+26.062
+19 % +2,07 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFCF-Symbol
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,62 %
303.658
+40.282
+15 % +1,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,51 %
279.959
+42.610
+18 % +1,82 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,27 %
15.515
+2.947
+23 % +2,14 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFAE-Symbol
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
9,35 Mio. $ 2,64 %
232.434
-8.704
-4 % -336.678 $
2022 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
8,51 Mio. $ 2,41 %
109.242
+5.297
+5 % +413.378 $
2022 Q4
14 Quartale
FBND-Symbol
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
7,47 Mio. $ 2,11 %
164.190
+44.249
+37 % +2,02 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,92 %
9.064
-117
-1 % -85.199 $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,78 %
88.398
+16.187
+22 % +1,13 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFIC-Symbol
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,69 %
160.754
+30.548
+23 % +1,15 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,65 %
116.587
-526
-0,4 % -26.440 $
2022 Q3
15 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,61 %
15.534
-273
-2 % -92.990 $
2022 Q4
14 Quartale
MBB-Symbol
19
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,31 %
49.158
-2.432
-5 % -229.987 $
2022 Q4
14 Quartale
FREL-Symbol
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,12 %
135.769
+849
+0,6 % +24.626 $
2022 Q3
15 Quartale
BOND-Symbol
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,04 %
39.884
-2.212
-5 % -203.654 $
2022 Q3
15 Quartale
MINT-Symbol
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,03 %
36.001
+8.764
+32 % +881.333 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,42 Mio. $ 0,97 %
2.850
+11
+0,4 % +11.239 $
2022 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,8 %
34.102
+5.839
+21 % +465.421 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,79 %
68.715
+11.706
+21 % +459.944 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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TFO
Timonier Family Office Winston Salem, North Carolina 354 Mio. $ AUM
TWM
TSA Wealth Management Houston, Texas 354 Mio. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wheelhouse Advisory Group St. Louis, Missouri 354 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
INCA Investments Miami, Florida 353 Mio. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARC
Advisor Resource Council Dallas, Texas 355 Mio. $ AUM 30,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Firetrail Investments Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM 43,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Essential Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 90 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Essential Planning investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 593 Aktien im Wert von 224.006 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 2,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Essential Planning im Q2 2026 war Broadcom: 593 Aktien im Wert von 224.006 $.
  • Essential Planning hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essential Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
  • Essential Planning hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.621 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essential Planning machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • Essential Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Essential Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .