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EP

Essential Planning Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,94 %
Position
90
Neu
5
Aufgestockt
37
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,59 Mio. $
2
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+3,55 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,14 Mio. $
4
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+2,07 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,88 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,75 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+725.614 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+399.621 $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+336.678 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,49 %
2 Technologie 1,54 %
3 Gesundheitswesen 1,12 %
4 Finanzwesen 0,73 %
5 Kommunikationsdienste 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VHT-Symbol
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
543.681 $ 0,15 %
1.818
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFSV-Symbol
52
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
529.290 $ 0,15 %
13.645
-834
-6 % -31.173 $
2023 Q4
10 Quartale
EES-Symbol
53
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
511.103 $ 0,14 %
7.540
+2
+0 % +127 $
2022 Q3
15 Quartale
GS-Symbol
54
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
505.685 $ 0,14 %
500
– –
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
55
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
495.054 $ 0,14 %
2.077
+64
+3 % +16.065 $
2024 Q2
8 Quartale
DSI-Symbol
56
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
478.366 $ 0,14 %
3.360
+43
+1 % +5.893 $
2024 Q2
8 Quartale
ESGV-Symbol
57
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
458.728 $ 0,13 %
3.469
+34
+1 % +4.335 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
58
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
451.061 $ 0,13 %
1.378
-21
-2 % -6.522 $
2023 Q2
12 Quartale
LRCX-Symbol
59
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
441.997 $ 0,12 %
1.020
– –
2026 Q1
1 Quartal
DFUS-Symbol
60
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
441.493 $ 0,12 %
5.388
-465
-8 % -36.771 $
2023 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
61
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
437.955 $ 0,12 %
7.525
– –
2022 Q3
15 Quartale
VTV-Symbol
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
420.823 $ 0,12 %
1.931
– –
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
63
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
408.845 $ 0,12 %
1.349
– –
2024 Q2
8 Quartale
VCEB-Symbol
64
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
403.761 $ 0,11 %
6.433
+104
+2 % +6.530 $
2023 Q1
13 Quartale
IJT-Symbol
65
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
398.099 $ 0,11 %
2.229
-196
-8 % -31.763 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
66
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
377.982 $ 0,11 %
1.889
+70
+4 % +14.392 $
2024 Q2
8 Quartale
RSP-Symbol
67
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
375.596 $ 0,11 %
1.765
– –
2024 Q2
8 Quartale
VCSH-Symbol
68
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
370.882 $ 0,1 %
4.693
-153
-3 % -12.094 $
2022 Q4
14 Quartale
TT-Symbol
69
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
362.476 $ 0,1 %
738
– –
2024 Q2
8 Quartale
DFAX-Symbol
70
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
361.127 $ 0,1 %
9.803
+116
+1 % +4.262 $
2022 Q3
15 Quartale
RTX-Symbol
71
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
342.566 $ 0,1 %
1.806
+2
+0,1 % +367 $
2024 Q3
7 Quartale
DTD-Symbol
72
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
340.929 $ 0,1 %
3.656
-94
-3 % -8.582 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUV-Symbol
73
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
340.809 $ 0,1 %
6.195
+20
+0,3 % +1.050 $
2023 Q1
13 Quartale
ANET-Symbol
74
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
339.760 $ 0,1 %
2.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
SUB-Symbol
75
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
306.559 $ 0,09 %
2.879
+333
+13 % +35.445 $
2023 Q2
12 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

TFO
Timonier Family Office Winston Salem, North Carolina 354 Mio. $ AUM
TWM
TSA Wealth Management Houston, Texas 354 Mio. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wheelhouse Advisory Group St. Louis, Missouri 354 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
INCA Investments Miami, Florida 353 Mio. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARC
Advisor Resource Council Dallas, Texas 355 Mio. $ AUM 30,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Firetrail Investments Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM 43,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Essential Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 90 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Essential Planning investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 593 Aktien im Wert von 224.006 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 2,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Essential Planning im Q2 2026 war Broadcom: 593 Aktien im Wert von 224.006 $.
  • Essential Planning hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essential Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
  • Essential Planning hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.621 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essential Planning machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • Essential Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Essential Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .