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EP
Essential Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.54億
売買回転率
8.89%
推定1年リターン
14.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.16%
1年予想リターン
+14.58%
3年間の予想リターン
+38.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.54億
運用資産残高の伸び率
+$3936万
(+13%)
資金フロー
+$1542万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.94%
保有額
90
新規
5
買い増し
37
減少
32
解消
3
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$359万 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$355万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$214万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$207万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$288万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$275万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$72.6万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$40万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$33.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.49% |
| 2 | 情報技術 | 1.54% |
| 3 | ヘルスケア | 1.12% |
| 4 | 金融 | 0.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
$197億
| $54.4万 | 0.15% |
1,818
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
52
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$80.7億
| $52.9万 | 0.15% |
13,645
-834
| -6% | -$3.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
53
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $51.1万 | 0.14% |
7,540
+2
| +0% | +$127 |
2022 Q3
15四半期
|
|
54
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $50.6万 | 0.14% |
500
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
55
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $49.5万 | 0.14% |
2,077
+64
| +3% | +$1.61万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
56
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.8億
| $47.8万 | 0.14% |
3,360
+43
| +1% | +$5,893 |
2024 Q2
8四半期
|
|
57
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $45.9万 | 0.13% |
3,469
+34
| +1% | +$4,335 |
2024 Q2
8四半期
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $45.1万 | 0.13% |
1,378
-21
| -2% | -$6,522 |
2023 Q2
12四半期
|
|
59
Lam Research
LRCX
$3406億
| $44.2万 | 0.12% |
1,020
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
60
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $44.1万 | 0.12% |
5,388
-465
| -8% | -$3.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
61
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $43.8万 | 0.12% |
7,525
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $42.1万 | 0.12% |
1,931
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $40.9万 | 0.12% |
1,349
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
64
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12.1億
| $40.4万 | 0.11% |
6,433
+104
| +2% | +$6,530 |
2023 Q1
13四半期
|
|
65
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $39.8万 | 0.11% |
2,229
-196
| -8% | -$3.18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
66
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $37.8万 | 0.11% |
1,889
+70
| +4% | +$1.44万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
67
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$986億
| $37.6万 | 0.11% |
1,765
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
68
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $37.1万 | 0.1% |
4,693
-153
| -3% | -$1.21万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
69
Trane Technologies
TT
$1023億
| $36.2万 | 0.1% |
738
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
70
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $36.1万 | 0.1% |
9,803
+116
| +1% | +$4,262 |
2022 Q3
15四半期
|
|
71
RTX Corp
RTX
$2589億
| $34.3万 | 0.1% |
1,806
+2
| +0.1% | +$367 |
2024 Q3
7四半期
|
|
72
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.6億
| $34.1万 | 0.1% |
3,656
-94
| -3% | -$8,582 |
2022 Q4
14四半期
|
|
73
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $34.1万 | 0.1% |
6,195
+20
| +0.3% | +$1,050 |
2023 Q1
13四半期
|
|
74
Arista Networks
ANET
$2307億
| $34万 | 0.1% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
75
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $30.7万 | 0.09% |
2,879
+333
| +13% | +$3.54万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
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Essential Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Essential Planningは90銘柄を保有し、保有額は$3.54億でした。前四半期の$3.15億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Essential Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1542万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は593株、評価額は$22.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$288万相当を売却しました。
- Essential Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は593株、評価額は$22.4万でした。
- Essential Planningは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- Essential Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$288万相当を減らしました。
- Essential Planningは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Essential Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.54億のポートフォリオの66%を占めています。
- Essential Planningは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Essential Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.54億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書 に基づいています。