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Timonier Family Office ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
5.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
-$6727万
(-19%)
資金フロー
-$6409万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
57
新規
–
買い増し
9
減少
27
解消
3
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+$7.8万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$7.48万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$3.8万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+$3.6万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
|
+$3.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$4473万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$1692万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$74.9万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$46.4万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$21.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.42% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.77% |
| 3 | 情報技術 | 0.89% |
| 4 | 金融 | 0.45% |
| 5 | エネルギー | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$157億
| $4189万 | 14.61% |
761,720
-8,251
| -1% | -$46.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $4064万 | 14.17% |
776,172
-14,264
| -2% | -$74.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $3155万 | 11% |
380,040
-1,855
| -0.5% | -$15.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $2324万 | 8.1% |
300,195
-2,621
| -0.9% | -$21.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $1559万 | 5.44% |
414,541
-1,533
| -0.4% | -$5.89万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.8億
| $1198万 | 4.18% |
301,709
-1,928
| -0.6% | -$7.61万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$58億
| $1191万 | 4.15% |
328,663
-2,502
| -0.8% | -$9.14万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$111億
| $1190万 | 4.15% |
402,048
-2,297
| -0.6% | -$6.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $1145万 | 3.99% |
121,114
-132
| -0.1% | -$1.28万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$66億
| $1071万 | 3.74% |
317,986
-402
| -0.1% | -$1.39万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.6億
| $1000万 | 3.48% |
413,713
-550
| -0.1% | -$1.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $821万 | 2.86% |
123,644
-2,216
| -2% | -$15.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
$225億
| $649万 | 2.26% |
116,236
-2,369
| -2% | -$13.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21.3億
| $629万 | 2.19% |
148,466
-429
| -0.3% | -$1.79万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
15
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
$1.36億
| $568万 | 1.98% |
82,871
+467
| +0.6% | +$3.16万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $459万 | 1.6% |
24,882
-245
| -1% | -$5.09万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $390万 | 1.36% |
94,058
-304
| -0.3% | -$1.29万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $282万 | 0.98% |
59,462
-43
| -0.1% | -$2,120 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
$122億
| $276万 | 0.96% |
121,968
+847
| +0.7% | +$1.96万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$91.6億
| $258万 | 0.9% |
65,736
-876
| -1% | -$3.42万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$22.7億
| $202万 | 0.7% |
21,168
+365
| +2% | +$3.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.2億
| $183万 | 0.64% |
39,669
-720
| -2% | -$3.42万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $177万 | 0.62% |
4,101
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.18兆
| $162万 | 0.56% |
4,862
+1
| +0% | +$321 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $117万 | 0.41% |
11,232
+706
| +7% | +$7.48万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
OCM
Timonier Family Officeの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Timonier Family Officeは$2.87億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$3.54億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Timonier Family Officeは2026年第3四半期に純額で$6409万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $4473万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
市場の流れに逆行して、Timonier Family Officeはabrdn Physical Gold Shares ETFへの投資を推定$7.8万増やしました。
- Timonier Family Officeは2026年第3四半期にabrdn Physical Gold Shares ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.8万でした。
- Timonier Family Officeが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$74.9万相当を減らしました。
- Timonier Family Officeは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4473万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Timonier Family Officeの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの74%を占めています。
- Timonier Family Officeは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Timonier Family Officeのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$2.87億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のTimonier Family Officeの 13F報告書 に基づいています。