で公開中です！
詳しく見る
EP
Essential Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.54億
売買回転率
8.89%
推定1年リターン
14.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.16%
1年予想リターン
+14.58%
3年間の予想リターン
+38.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.54億
運用資産残高の伸び率
+$3936万
(+13%)
資金フロー
+$1542万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.94%
保有額
90
新規
5
買い増し
37
減少
32
解消
3
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$359万 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$355万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$214万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$207万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$288万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$275万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$72.6万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$40万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$33.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.49% |
| 2 | 情報技術 | 1.54% |
| 3 | ヘルスケア | 1.12% |
| 4 | 金融 | 0.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $274万 | 0.77% |
33,346
-1,113
| -3% | -$9.15万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
27
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $203万 | 0.57% |
91,472
-774
| -0.8% | -$1.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
Apple
AAPL
$5.01兆
| $196万 | 0.56% |
6,790
-120
| -2% | -$3.43万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
29
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $169万 | 0.48% |
4,522
-472
| -9% | -$19.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $139万 | 0.39% |
2,787
+13
| +0.5% | +$6,250 |
2022 Q3
15四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $133万 | 0.38% |
3,729
+47
| +1% | +$1.69万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
32
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $125万 | 0.35% |
54,816
-918
| -2% | -$2.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
33
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
$7.61億
| $104万 | 0.29% |
22,733
-1,046
| -4% | -$4.77万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
34
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $102万 | 0.29% |
21,818
-939
| -4% | -$4.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
35
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $100万 | 0.28% |
19,764
+5,273
| +36% | +$26.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
$5.56億
| $100万 | 0.28% |
18,749
-949
| -5% | -$5.12万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
37
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $99万 | 0.28% |
8,738
+77
| +0.9% | +$9,559 |
2022 Q3
15四半期
|
|
38
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $89.7万 | 0.25% |
18,023
+5,294
| +42% | +$26.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $81.1万 | 0.23% |
17,581
-1,082
| -6% | -$4.99万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $80.1万 | 0.23% |
9,365
-781
| -8% | -$6.54万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
41
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $79.1万 | 0.22% |
19,164
+4,591
| +32% | +$19.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.5億
| $77.9万 | 0.22% |
10,012
-413
| -4% | -$3.13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
43
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $68.9万 | 0.19% |
7,214
-509
| -7% | -$4.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $68.1万 | 0.19% |
2,801
-442
| -14% | -$10.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
45
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $64万 | 0.18% |
13,205
-101
| -0.8% | -$4,858 |
2022 Q4
14四半期
|
|
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $63.2万 | 0.18% |
2,669
+2
| +0.1% | +$459 |
2022 Q3
15四半期
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $61.7万 | 0.17% |
898
-25
| -3% | -$1.67万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
48
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $61万 | 0.17% |
21,058
+4,419
| +27% | +$12.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
49
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $57.9万 | 0.16% |
25,888
+129
| +0.5% | +$2,887 |
2024 Q1
9四半期
|
|
50
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
$7億
| $57.3万 | 0.16% |
13,177
+151
| +1% | +$6,558 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
TFO
TWM
WAG
II
ARC
A6
SPI
FI
Essential Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Essential Planningは90銘柄を保有し、保有額は$3.54億でした。前四半期の$3.15億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Essential Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1542万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は593株、評価額は$22.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$288万相当を売却しました。
- Essential Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は593株、評価額は$22.4万でした。
- Essential Planningは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- Essential Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$288万相当を減らしました。
- Essential Planningは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Essential Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.54億のポートフォリオの66%を占めています。
- Essential Planningは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Essential Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.54億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書 に基づいています。