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Essential Planningの Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 株式保有履歴

Essential Planningのポートフォリオ VMBSの株式詳細 VMBSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$102万 売却
21,818
-939
-4% -$4.39万 0.29% 34
2026
Q1 		$107万 売却
22,757
-120
-0.5% -$5,665 0.34% 34
2025
Q4 		$108万 売却
22,877
-616
-3% -$2.9万 0.34% 35
2025
Q3 		$110万 売却
23,493
-2,822
-11% -$13.1万 0.38% 35
2025
Q2 		$122万 売却
26,315
-143
-0.5% -$6,544 0.45% 30
2025
Q1 		$123万 売却
26,458
-1,643,611
-98% -$7516万 0.49% 27
2024
Q4 		$7684万 買う
1,670,069
+1,641,878
+5,824% +$7550万 0.5% 22
2024
Q3 		$133万 売却
28,191
-97
-0.3% -$4,519 0.55% 25
2024
Q2 		$128万 買う
28,288
+2,196
+8% +$9.9万 0.57% 25
2024
Q1 		$121万 保有する
26,092
– – 0.61% 22
2023
Q4 		$121万 買う
26,092
+6,793
+35% +$30万 0.61% 22
2023
Q3 		$84.5万 買う
19,299
+86
+0.4% +$3,875 0.47% 24
2023
Q2 		$88.4万 買う
19,213
+1,938
+11% +$8.97万 0.5% 22
2023
Q1 		$80.4万 買う
17,275
+11,850
+218% +$55万 0.49% 23
2022
Q4 		$24.5万 買う
+5,425
新規 +$24.6万 0.19% 40

VMBSを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Essential PlanningのVMBS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Essential Planningは2026年第2四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)の保有株式を4.1%減らし、推定$4.39万分を売却しました。保有株数は21,818株となり、その価値は$102万です。 このポジションはポートフォリオの 0.29% を占め、順位は #34 です。

Essential Planningは2022年第4四半期にVMBSの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$7684万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する714本のファンドが、2026年第2四半期時点でVMBSを保有しています。

  • Essential Planningは2026年第2四半期時点で、Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFを21,818株保有しており、その評価額は$102万でした。
  • Essential Planningは2026年第2四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの株式を939株売却し、売却額は推定で$4.39万でした。
  • 2026年第2四半期に、Essential Planningのポートフォリオに占めるVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの割合は0.29%で、保有銘柄の中で第34位でした。
  • Essential Planningは2022年第4四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • Essential PlanningのVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有額は、2024年第4四半期に$7684万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する714のファンドがVanguard Mortgage-Backed Securities ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書 に基づいています。