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EP
Essential Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.54億
売買回転率
8.89%
推定1年リターン
14.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.16%
1年予想リターン
+14.58%
3年間の予想リターン
+38.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.54億
運用資産残高の伸び率
+$3936万
(+13%)
資金フロー
+$1542万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.94%
保有額
90
新規
5
買い増し
37
減少
32
解消
3
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$359万 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$355万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$214万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$207万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$288万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$275万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$72.6万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$40万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$33.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.49% |
| 2 | 情報技術 | 1.54% |
| 3 | ヘルスケア | 1.12% |
| 4 | 金融 | 0.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $5569万 | 15.74% |
1,077,468
-54,893
| -5% | -$275万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $4970万 | 14.04% |
676,966
-39,207
| -5% | -$288万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2612万 | 7.38% |
70,599
+4,255
| +6% | +$152万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2003万 | 5.66% |
485,639
-17,631
| -4% | -$72.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1617万 | 4.57% |
338,620
+75,071
| +28% | +$359万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $1550万 | 4.38% |
296,964
+68,107
| +30% | +$355万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $1331万 | 3.76% |
162,396
+26,062
| +19% | +$207万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1282万 | 3.62% |
303,658
+40,282
| +15% | +$170万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1242万 | 3.51% |
279,959
+42,610
| +18% | +$182万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1159万 | 3.27% |
15,515
+2,947
| +23% | +$214万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $935万 | 2.64% |
232,434
-8,704
| -4% | -$33.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $851万 | 2.41% |
109,242
+5,297
| +5% | +$41.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $747万 | 2.11% |
164,190
+44,249
| +37% | +$202万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $679万 | 1.92% |
9,064
-117
| -1% | -$8.52万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $630万 | 1.78% |
88,398
+16,187
| +22% | +$113万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $599万 | 1.69% |
160,754
+30,548
| +23% | +$115万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $586万 | 1.65% |
116,587
-526
| -0.4% | -$2.64万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $568万 | 1.61% |
15,534
-273
| -2% | -$9.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $465万 | 1.31% |
49,158
-2,432
| -5% | -$23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.1億
| $398万 | 1.12% |
135,769
+849
| +0.6% | +$2.46万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $368万 | 1.04% |
39,884
-2,212
| -5% | -$20.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $363万 | 1.03% |
36,001
+8,764
| +32% | +$88.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $342万 | 0.97% |
2,850
+11
| +0.4% | +$1.12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $283万 | 0.8% |
34,102
+5,839
| +21% | +$46.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $279万 | 0.79% |
68,715
+11,706
| +21% | +$46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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Essential Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Essential Planningは90銘柄を保有し、保有額は$3.54億でした。前四半期の$3.15億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Essential Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1542万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は593株、評価額は$22.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$288万相当を売却しました。
- Essential Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は593株、評価額は$22.4万でした。
- Essential Planningは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- Essential Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$288万相当を減らしました。
- Essential Planningは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Essential Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.54億のポートフォリオの66%を占めています。
- Essential Planningは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Essential Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.54億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書 に基づいています。