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Planned Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.49億
売買回転率
20.73%
推定1年リターン
23.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.85%
1年予想リターン
+23.38%
3年間の予想リターン
+60.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.49億
運用資産残高の伸び率
+$4337万
(+14%)
資金フロー
+$699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.75%
保有額
164
新規
25
買い増し
79
減少
25
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$170万 |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+$123万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$86.1万 |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+$63.2万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$50.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$213万 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+$33.3万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$32万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$29.1万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$28.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.59% |
| 2 | 情報技術 | 7.06% |
| 3 | 金融 | 2.35% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.8% |
| 5 | ヘルスケア | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3920万 | 11.23% |
238,648
+10,739
| +5% | +$170万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $3216万 | 9.22% |
1,034,102
-9,365
| -0.9% | -$28.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $3002万 | 8.6% |
288,767
-2,718
| -0.9% | -$27.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $2505万 | 7.18% |
544,008
+10,939
| +2% | +$50.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $2006万 | 5.75% |
243,037
+2,206
| +0.9% | +$16.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1823万 | 5.23% |
132,587
+1,098
| +0.8% | +$14.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1577万 | 4.52% |
21,415
+15
| +0.1% | +$1.03万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1336万 | 3.83% |
138,302
+4,566
| +3% | +$43.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $974万 | 2.79% |
78,054
+278
| +0.4% | +$3.32万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10億
| $839万 | 2.4% |
143,018
-1,393
| -1% | -$7.67万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $720万 | 2.06% |
106,587
-3,297
| -3% | -$22.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $683万 | 1.96% |
67,790
-779
| -1% | -$7.83万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $610万 | 1.75% |
79,558
+11,217
| +16% | +$86.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $587万 | 1.68% |
20,289
+528
| +3% | +$15.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
15
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
$1.32億
| $580万 | 1.66% |
167,488
-9,807
| -6% | -$33.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $428万 | 1.23% |
42,539
-1,999
| -4% | -$20.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $412万 | 1.18% |
20,585
+1,063
| +5% | +$21.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $383万 | 1.1% |
132,202
+4,038
| +3% | +$11.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
$5.78億
| $375万 | 1.08% |
114,826
-8,199
| -7% | -$26.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
$11.8億
| $331万 | 0.95% |
131,367
+25,219
| +24% | +$63.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $278万 | 0.8% |
36,675
-28,216
| -43% | -$213万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Elastic
ESTC
$96.3億
| $256万 | 0.73% |
44,870
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $220万 | 0.63% |
1,835
-25
| -1% | -$2.55万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $220万 | 0.63% |
8,121
+16
| +0.2% | +$4,151 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $211万 | 0.6% |
5,652
+299
| +6% | +$12.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
RF
UWM
RCA
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TIM
AFO
Planned Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Planned Solutionsは164銘柄を保有し、保有額は$3.49億でした。前四半期の$3.06億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Planned Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、79件増加しました、25件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、保有株数は24,471株、評価額は$123万でした。 最も大きな売却はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定額は$213万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Planned Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、株数は24,471株、評価額は$123万でした。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Planned Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$213万相当を減らしました。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期にHersheyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Planned Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.49億のポートフォリオの61%を占めています。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Planned Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.49億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のPlanned Solutionsの 13F報告書 に基づいています。