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PS
Planned Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.49億
売買回転率
20.73%
推定1年リターン
23.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.85%
1年予想リターン
+23.38%
3年間の予想リターン
+60.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.49億
運用資産残高の伸び率
+$4337万
(+14%)
資金フロー
+$699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.75%
保有額
164
新規
25
買い増し
79
減少
25
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$170万 |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+$123万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$86.1万 |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+$63.2万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$50.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$213万 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+$33.3万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$32万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$29.1万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$28.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.59% |
| 2 | 情報技術 | 7.06% |
| 3 | 金融 | 2.35% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.8% |
| 5 | ヘルスケア | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $53.1万 | 0.15% |
1,754
-578
| -25% | -$16.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
77
Welltower
WELL
$1692億
| $52.8万 | 0.15% |
2,326
+19
| +0.8% | +$4,017 |
2023 Q4
10四半期
|
|
78
Pultegroup
PHM
$216億
| $48.1万 | 0.14% |
3,502
-200
| -5% | -$2.43万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
79
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $47.8万 | 0.14% |
1,337
+175
| +15% | +$6.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
80
Intel
INTC
$4750億
| $47.2万 | 0.14% |
+3,381
| 新規 | +$34.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
MYR Group
MYRG
$43.6億
| $45万 | 0.13% |
900
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
82
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $44.7万 | 0.13% |
5,408
+1,733
| +47% | +$13.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
83
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $44.4万 | 0.13% |
1,488
+28
| +2% | +$7,768 |
2023 Q4
10四半期
|
|
84
TSMC
TSM
$2.14兆
| $44.2万 | 0.13% |
926
+83
| +10% | +$3.37万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
85
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $44万 | 0.13% |
8,721
+229
| +3% | +$1.16万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
86
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $43万 | 0.12% |
3,942
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
87
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $41.8万 | 0.12% |
994
+24
| +2% | +$9,545 |
2024 Q3
7四半期
|
|
88
Chubb
CB
$1388億
| $41.5万 | 0.12% |
1,219
+89
| +8% | +$2.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
89
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $40.2万 | 0.12% |
+1,087
| 新規 | +$38.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
90
CF Industries
CF
$183億
| $39.9万 | 0.11% |
3,688
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
91
Snap-on
SNA
$190億
| $39.8万 | 0.11% |
990
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
92
D.R. Horton
DHI
$390億
| $39.3万 | 0.11% |
2,414
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
93
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $39万 | 0.11% |
2,105
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
94
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$29.9億
| $38.4万 | 0.11% |
2,106
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
95
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$16.9億
| $37.7万 | 0.11% |
3,314
-45
| -1% | -$5,023 |
2022 Q1
17四半期
|
|
96
Amgen
AMGN
$2338億
| $37.7万 | 0.11% |
1,041
+19
| +2% | +$6,504 |
2025 Q4
2四半期
|
|
97
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $37.6万 | 0.11% |
4,492
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
98
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
$7276万
| $37.3万 | 0.11% |
11,211
-2,796
| -20% | -$9.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
99
Garmin
GRMN
$549億
| $36.4万 | 0.1% |
1,534
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
100
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $35.9万 | 0.1% |
1,564
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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AFO
Planned Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Planned Solutionsは164銘柄を保有し、保有額は$3.49億でした。前四半期の$3.06億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Planned Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、79件増加しました、25件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、保有株数は24,471株、評価額は$123万でした。 最も大きな売却はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定額は$213万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Planned Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、株数は24,471株、評価額は$123万でした。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Planned Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$213万相当を減らしました。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期にHersheyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Planned Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.49億のポートフォリオの61%を占めています。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Planned Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.49億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のPlanned Solutionsの 13F報告書 に基づいています。