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PS
Planned Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.49億
売買回転率
20.73%
推定1年リターン
23.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.85%
1年予想リターン
+23.38%
3年間の予想リターン
+60.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.49億
運用資産残高の伸び率
+$4337万
(+14%)
資金フロー
+$699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.75%
保有額
164
新規
25
買い増し
79
減少
25
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$170万 |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+$123万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$86.1万 |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+$63.2万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$50.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$213万 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+$33.3万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$32万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$29.1万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$28.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.59% |
| 2 | 情報技術 | 7.06% |
| 3 | 金融 | 2.35% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.8% |
| 5 | ヘルスケア | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ventas
VTR
$440億
| $35.7万 | 0.1% |
4,016
+39
| +1% | +$3,324 |
2024 Q2
8四半期
|
|
102
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $34.9万 | 0.1% |
2,762
+54
| +2% | +$7,115 |
2024 Q3
7四半期
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $34.7万 | 0.1% |
2,907
+131
| +5% | +$1.43万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
104
Allstate
ALL
$627億
| $33.7万 | 0.1% |
+1,418
| 新規 | +$30.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
105
ASML
ASML
$6327億
| $33.4万 | 0.1% |
+168
| 新規 | +$26.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
106
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $33.1万 | 0.09% |
8,217
+377
| +5% | +$1.52万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
107
Edison International
EIX
$215億
| $33.1万 | 0.09% |
4,440
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $32.8万 | 0.09% |
1,333
+152
| +13% | +$3.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
109
Cal-Maine
CALM
$29.7億
| $31.5万 | 0.09% |
3,915
+38
| +1% | +$2,934 |
2024 Q2
8四半期
|
|
110
Shell
SHEL
$3034億
| $31.5万 | 0.09% |
4,056
+173
| +4% | +$1.49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
111
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $31.3万 | 0.09% |
1,695
+40
| +2% | +$7,480 |
2025 Q2
4四半期
|
|
112
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $31.2万 | 0.09% |
8,606
+136
| +2% | +$4,856 |
2024 Q2
8四半期
|
|
113
Public Storage
PSA
$557億
| $30.9万 | 0.09% |
970
+14
| +1% | +$4,283 |
2024 Q3
7四半期
|
|
114
Victory Capital Holdings
VCTR
$66.8億
| $29.8万 | 0.09% |
3,546
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
115
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $28.8万 | 0.08% |
1,302
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
116
Synchrony
SYF
$240億
| $28.7万 | 0.08% |
3,779
+89
| +2% | +$6,537 |
2025 Q2
4四半期
|
|
117
Regions Financial
RF
$234億
| $28万 | 0.08% |
9,285
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
118
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $27.4万 | 0.08% |
1,310
+53
| +4% | +$1.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
119
Evercore
EVR
$97.7億
| $27.3万 | 0.08% |
800
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
120
Verizon
VZ
$1861億
| $27万 | 0.08% |
6,382
-9
| -0.1% | -$422 |
2020 Q3
23四半期
|
|
121
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $26.8万 | 0.08% |
895
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
122
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $26.5万 | 0.08% |
+706
| 新規 | +$24.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
123
Fastenal
FAST
$585億
| $26.4万 | 0.08% |
5,500
+56
| +1% | +$2,542 |
2025 Q1
5四半期
|
|
124
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $26.2万 | 0.08% |
1,688
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
125
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $26.1万 | 0.07% |
+692
| 新規 | +$27.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
RF
UWM
RCA
AI
FFL
DWM
TIM
AFO
Planned Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Planned Solutionsは164銘柄を保有し、保有額は$3.49億でした。前四半期の$3.06億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Planned Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、79件増加しました、25件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、保有株数は24,471株、評価額は$123万でした。 最も大きな売却はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定額は$213万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Planned Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、株数は24,471株、評価額は$123万でした。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Planned Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$213万相当を減らしました。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期にHersheyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Planned Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.49億のポートフォリオの61%を占めています。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Planned Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.49億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のPlanned Solutionsの 13F報告書 に基づいています。