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Planned Solutions Portfolio-Positionen

AUM 349 Mio. $ Umschlag 20,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,99 Mio. $
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,75 %
Position
164
Neu
25
Aufgestockt
79
Reduziert
25
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,7 Mio. $
2
JCAL-Symbol
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+1,23 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+861.131 $
4
CAM-Symbol
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
+631.549 $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+503.451 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+2,13 Mio. $
2
IVVB-Symbol
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
+333.191 $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+319.735 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+290.559 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+282.626 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,59 %
2 Technologie 7,06 %
3 Finanzwesen 2,35 %
4 Industrie 1,8 %
5 Gesundheitswesen 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTR-Symbol
101
Ventas
VTR
44 Mrd. $
356.621 $ 0,1 %
4.016
+39
+1 % +3.324 $
2024 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
102
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
348.951 $ 0,1 %
2.762
+54
+2 % +7.115 $
2024 Q3
7 Quartale
VGT-Symbol
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
347.419 $ 0,1 %
2.907
+131
+5 % +14.344 $
2025 Q2
4 Quartale
ALL-Symbol
104
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
337.399 $ 0,1 %
+1.418
Neu +308.182 $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
105
ASML
ASML
633 Mrd. $
334.226 $ 0,1 %
+168
Neu +267.410 $
2026 Q2
0 Quartale
SRLN-Symbol
106
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
331.066 $ 0,09 %
8.217
+377
+5 % +15.226 $
2022 Q3
15 Quartale
EIX-Symbol
107
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
330.558 $ 0,09 %
4.440
– –
2025 Q3
3 Quartale
PNC-Symbol
108
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
328.211 $ 0,09 %
1.333
+152
+13 % +34.037 $
2025 Q2
4 Quartale
CALM-Symbol
109
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
315.392 $ 0,09 %
3.915
+38
+1 % +2.934 $
2024 Q2
8 Quartale
SHEL-Symbol
110
Shell
SHEL
303 Mrd. $
314.502 $ 0,09 %
4.056
+173
+4 % +14.934 $
2025 Q3
3 Quartale
QCOM-Symbol
111
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
313.152 $ 0,09 %
1.695
+40
+2 % +7.480 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHE-Symbol
112
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
312.052 $ 0,09 %
8.606
+136
+2 % +4.856 $
2024 Q2
8 Quartale
PSA-Symbol
113
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
308.761 $ 0,09 %
970
+14
+1 % +4.283 $
2024 Q3
7 Quartale
VCTR-Symbol
114
Victory Capital Holdings
VCTR
6,68 Mrd. $
298.077 $ 0,09 %
3.546
– –
2025 Q2
4 Quartale
IWN-Symbol
115
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
288.002 $ 0,08 %
1.302
– –
2025 Q3
3 Quartale
SYF-Symbol
116
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
287.393 $ 0,08 %
3.779
+89
+2 % +6.537 $
2025 Q2
4 Quartale
RF-Symbol
117
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
280.407 $ 0,08 %
9.285
– –
2024 Q3
7 Quartale
MS-Symbol
118
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
273.842 $ 0,08 %
1.310
+53
+4 % +10.495 $
2025 Q4
2 Quartale
EVR-Symbol
119
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
273.152 $ 0,08 %
800
– –
2025 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
120
Verizon
VZ
186 Mrd. $
270.214 $ 0,08 %
6.382
-9
-0,1 % -422 $
2020 Q3
23 Quartale
VHT-Symbol
121
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
267.614 $ 0,08 %
895
– –
2021 Q2
20 Quartale
CDNS-Symbol
122
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
264.976 $ 0,08 %
+706
Neu +247.408 $
2026 Q2
0 Quartale
FAST-Symbol
123
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
264.165 $ 0,08 %
5.500
+56
+1 % +2.542 $
2025 Q1
5 Quartale
AEM-Symbol
124
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
261.859 $ 0,08 %
1.688
– –
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
125
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
261.403 $ 0,07 %
+692
Neu +277.461 $
2026 Q2
0 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington 349 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota 349 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Auour Investments Woburn, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois 349 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado 349 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planned Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planned Solutions 164 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planned Solutions für Q2 2026 weist 25 neu, 79 erhöht, 25 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Planned Solutions im Q2 2026 war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planned Solutions im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.735 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planned Solutions machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
  • Planned Solutions eröffnete 25 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planned Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 349 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .