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Planned Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.49억
회전율
20.73%
1년 추정 수익률
23.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+23.38%
3년 예상 수익률
+60.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.49억
AUM 성장
+US$4337만
(+14%)
자금 흐름
+US$699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.75%
보유액
164
신규
25
증가
79
축소
25
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$170만 |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+US$123만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$86.1만 |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$63.2만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$50.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$213만 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$33.3만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$32만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$29.1만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$28.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.59% |
| 2 | 정보기술 | 7.06% |
| 3 | 금융 | 2.35% |
| 4 | 산업재 | 1.8% |
| 5 | 건강관리 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ventas
VTR
US$440억
| US$35.7만 | 0.1% |
4,016
+39
| +1% | +US$3.32천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
102
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$34.9만 | 0.1% |
2,762
+54
| +2% | +US$7.12천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$34.7만 | 0.1% |
2,907
+131
| +5% | +US$1.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
104
Allstate
ALL
US$627억
| US$33.7만 | 0.1% |
+1,418
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
ASML
ASML
US$6327억
| US$33.4만 | 0.1% |
+168
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$33.1만 | 0.09% |
8,217
+377
| +5% | +US$1.52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
107
Edison International
EIX
US$215억
| US$33.1만 | 0.09% |
4,440
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$32.8만 | 0.09% |
1,333
+152
| +13% | +US$3.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
109
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$31.5만 | 0.09% |
3,915
+38
| +1% | +US$2.93천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
110
Shell
SHEL
US$3034억
| US$31.5만 | 0.09% |
4,056
+173
| +4% | +US$1.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
111
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$31.3만 | 0.09% |
1,695
+40
| +2% | +US$7.48천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
112
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$31.2만 | 0.09% |
8,606
+136
| +2% | +US$4.86천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
113
Public Storage
PSA
US$557억
| US$30.9만 | 0.09% |
970
+14
| +1% | +US$4.28천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
114
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8억
| US$29.8만 | 0.09% |
3,546
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
115
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$28.8만 | 0.08% |
1,302
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
116
Synchrony
SYF
US$240억
| US$28.7만 | 0.08% |
3,779
+89
| +2% | +US$6.54천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
117
Regions Financial
RF
US$234억
| US$28만 | 0.08% |
9,285
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
118
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$27.4만 | 0.08% |
1,310
+53
| +4% | +US$1.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$27.3만 | 0.08% |
800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
120
Verizon
VZ
US$1861억
| US$27만 | 0.08% |
6,382
-9
| -0.1% | -US$422 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
121
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$26.8만 | 0.08% |
895
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
122
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$26.5만 | 0.08% |
+706
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Fastenal
FAST
US$585억
| US$26.4만 | 0.08% |
5,500
+56
| +1% | +US$2.54천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
124
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$26.2만 | 0.08% |
1,688
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
125
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$26.1만 | 0.07% |
+692
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RF
UWM
RCA
AI
FFL
DWM
TIM
AFO
Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planned Solutions는 US$3.49억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.06억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Planned Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 79개 증가, 25개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, 24,471주를 보유했으며 가치는 US$123만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 추정 금액은 US$213만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, US$123만 상당의 24,471주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Planned Solutions로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- Planned Solutions는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$32만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.49억 중 61%를 차지해요.
- Planned Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Planned Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.49억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Planned Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.