에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Planned Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
10.37%
1년 추정 수익률
17.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.39%
1년 예상 수익률
+17.53%
3년 예상 수익률
+68.29%
5년 예상 수익률
+70.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$1141만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$343만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71%
보유액
82
신규
4
증가
34
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$45.6만 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$41만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$39.2만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$33.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$25.1만 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$20.5만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$10.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$9.9만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$9.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.07% |
| 2 | 정보기술 | 3.93% |
| 3 | 헬스케어 | 2.22% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 금융 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$2327만 | 13.75% |
291,640
+5,211
| +2% | +US$39.2만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$1924만 | 11.37% |
1,002,366
+24,666
| +3% | +US$45.6만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$1446만 | 8.55% |
147,824
+1,286
| +0.9% | +US$11.9만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115억
| US$1293만 | 7.64% |
286,003
+8,996
| +3% | +US$41만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1189만 | 7.03% |
158,057
+4,369
| +3% | +US$33.3만 |
2023 Q1
1분기
|
|
6
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.5억
| US$859만 | 5.08% |
94,679
+2,880
| +3% | +US$24.8만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
7
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.6억
| US$848만 | 5.01% |
237,767
+7,519
| +3% | +US$25.7만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$844만 | 4.99% |
182,760
+12,013
| +7% | +US$55.3만 |
2023 Q1
1분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$688만 | 4.06% |
18,615
+752
| +4% | +US$25.3만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$595만 | 3.52% |
88,177
+1,337
| +2% | +US$9.07만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$455만 | 2.69% |
207,886
+9,238
| +5% | +US$19.3만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$18.1억
| US$344만 | 2.03% |
44,343
+41
| +0.1% | +US$3.06천 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$304만 | 1.8% |
15,672
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
14
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.44억
| US$261만 | 1.54% |
112,487
+1,924
| +2% | +US$4.49만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$213만 | 1.26% |
8,500
-420
| -5% | -US$9.8만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$180만 | 1.07% |
3,843
-145
| -4% | -US$6.08만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$141만 | 0.83% |
12,429
-475
| -4% | -US$5.41만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$136만 | 0.8% |
79,008
+978
| +1% | +US$1.59만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$129만 | 0.76% |
6,868
+16
| +0.2% | +US$2.85천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$126만 | 0.75% |
3,706
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
21
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7424만
| US$118만 | 0.7% |
37,264
+2,651
| +8% | +US$8.39만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$106만 | 0.62% |
9,819
-950
| -9% | -US$10.3만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$97.1만 | 0.57% |
9,732
-71
| -0.7% | -US$7.05천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$95.6만 | 0.57% |
26,520
-1,192
| -4% | -US$4.19만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$87.3만 | 0.52% |
2,925
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
QCI
AIM
EFH
ACA
AIA
Planned Solutions의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Planned Solutions 측은 US$1.69억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Planned Solutions의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 34개 증가, 13개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 4,065주를 보유했으며 가치는 US$20.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$25.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Planned Solutions의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, US$20.4만 상당의 4,065주를 매수했어요.
- Planned Solutions 측이 2023년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$55.3만 규모예요.
- Planned Solutions의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares TIPS Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$10.3만예요.
- Planned Solutions 측은 2023년 2분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planned Solutions의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 71% 비중을 차지해요.
- Planned Solutions 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Planned Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2023년 7월 11일에 제출된 Planned Solutions의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.