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Planned Solutions

Planned Solutions Portfolio-Positionen

AUM 365 Mio. $ Umschlag 10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,43 Mio. $
Kapitalfluss %
2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
71 %
Position
82
Neu
4
Aufgestockt
34
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+552.534 $
2
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+455.771 $
3
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+409.543 $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+392.218 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+332.751 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+250.826 $
2
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+204.789 $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+103.451 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+98.893 $
5
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+98.353 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,07 %
2 Technologie 3,93 %
3 Gesundheitswesen 2,22 %
4 Industrie 1,39 %
5 Finanzwesen 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
23,3 Mio. $ 13,75 %
291.640
+5.211
+2 % +392.218 $
2020 Q3
11 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
19,2 Mio. $ 11,37 %
1.002.366
+24.666
+3 % +455.771 $
2020 Q3
11 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
14,5 Mio. $ 8,55 %
147.824
+1.286
+0,9 % +118.894 $
2020 Q3
11 Quartale
JPIE-Symbol
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 7,64 %
286.003
+8.996
+3 % +409.543 $
2022 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,03 %
158.057
+4.369
+3 % +332.751 $
2023 Q1
1 Quartal
SPGP-Symbol
6
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,16 Mrd. $
8,59 Mio. $ 5,08 %
94.679
+2.880
+3 % +248.132 $
2022 Q3
3 Quartale
JVAL-Symbol
7
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,06 Mrd. $
8,48 Mio. $ 5,01 %
237.767
+7.519
+3 % +256.572 $
2022 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
8,44 Mio. $ 4,99 %
182.760
+12.013
+7 % +552.534 $
2023 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
6,88 Mio. $ 4,06 %
18.615
+752
+4 % +253.162 $
2020 Q3
11 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
5,95 Mio. $ 3,52 %
88.177
+1.337
+2 % +90.670 $
2020 Q3
11 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,69 %
207.886
+9.238
+5 % +192.545 $
2020 Q3
11 Quartale
RPV-Symbol
12
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,03 %
44.343
+41
+0,1 % +3.062 $
2022 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,8 %
15.672
– –
2020 Q3
11 Quartale
POWR-Symbol
14
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
442 Mio. $
2,61 Mio. $ 1,54 %
112.487
+1.924
+2 % +44.925 $
2020 Q3
11 Quartale
ITW-Symbol
15
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,26 %
8.500
-420
-5 % -98.353 $
2020 Q3
11 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,07 %
3.843
-145
-4 % -60.809 $
2020 Q3
11 Quartale
DVY-Symbol
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,83 %
12.429
-475
-4 % -54.109 $
2020 Q3
11 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,8 %
79.008
+978
+1 % +15.942 $
2020 Q3
11 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,76 %
6.868
+16
+0,2 % +2.853 $
2020 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,75 %
3.706
– –
2020 Q3
11 Quartale
MOTI-Symbol
21
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
74,6 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,7 %
37.264
+2.651
+8 % +83.931 $
2022 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,62 %
9.819
-950
-9 % -103.451 $
2020 Q3
11 Quartale
MINT-Symbol
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
970.860 $ 0,57 %
9.732
-71
-0,7 % -7.053 $
2020 Q3
11 Quartale
MTUM-Symbol
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
956.380 $ 0,57 %
26.520
-1.192
-4 % -41.901 $
2020 Q3
11 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
872.849 $ 0,52 %
2.925
– –
2020 Q3
11 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Planned Solutions für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Planned Solutions 82 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planned Solutions für Q2 2023 weist 4 neu, 34 erhöht, 13 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 4.065 Aktien im Wert von 203.819 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 250.826 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Planned Solutions im Q2 2023 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 4.065 Aktien im Wert von 203.819 $.
  • Planned Solutions hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 552.534 $.
  • Der größte Positionsabbau von Planned Solutions im Q2 2023 entfiel auf iShares TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 103.451 $.
  • Planned Solutions hat seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.826 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planned Solutions machen im Q2 2023 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Planned Solutions eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Planned Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q2 2023 am 11. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .