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GMA

Glassy Mountain Advisors Portfolio-Positionen

AUM 366 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,6 Mio. $
Kapitalfluss
-968.784 $
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,44 %
Position
81
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
29
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+3,09 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,06 Mio. $
3
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+955.023 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+805.498 $
5
FPE-Symbol
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+772.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,96 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,24 Mio. $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+1,11 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+662.336 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+655.733 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,59 %
2 Technologie 24,66 %
3 Finanzwesen 10,65 %
4 Industrie 10,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAX-Symbol
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
25,8 Mio. $ 7,06 %
700.494
-30.127
-4 % -1,11 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AMAT-Symbol
2
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
24,7 Mio. $ 6,75 %
34.139
-4.254
-11 % -1,96 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
URI-Symbol
3
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
18,7 Mio. $ 5,12 %
16.528
-256
-2 % -243.555 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,9 Mio. $ 4,9 %
61.860
-1.470
-2 % -420.473 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16,8 Mio. $ 4,59 %
47.473
-3.472
-7 % -1,24 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
15,5 Mio. $ 4,23 %
40.939
-1.060
-3 % -425.013 $
2023 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,5 Mio. $ 3,69 %
26.945
-26
-0,1 % -12.500 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,6 Mio. $ 3,17 %
31.072
+639
+2 % +258.540 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11 Mio. $ 3,01 %
46.219
-745
-2 % -187.001 $
2023 Q2
12 Quartale
ICSH-Symbol
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,93 %
211.676
-11.188
-5 % -565.346 $
2023 Q2
12 Quartale
USIG-Symbol
11
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
10 Mio. $ 2,75 %
195.683
+7.335
+4 % +375.668 $
2023 Q2
12 Quartale
WSM-Symbol
12
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,7 %
42.365
-1.434
-3 % -284.208 $
2023 Q2
12 Quartale
FPE-Symbol
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,63 %
537.655
+42.890
+9 % +772.492 $
2023 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,6 %
96.102
+8.141
+9 % +805.498 $
2023 Q2
12 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
9,32 Mio. $ 2,55 %
27.170
+1.339
+5 % +429.879 $
2023 Q2
12 Quartale
BKNG-Symbol
16
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
8,66 Mio. $ 2,37 %
48.589
+2.639
+6 % +450.183 $
2023 Q2
12 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
7,72 Mio. $ 2,11 %
35.011
-477
-1 % -108.326 $
2023 Q2
12 Quartale
NVS-Symbol
18
Novartis
NVS
286 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,04 %
47.531
-3.094
-6 % -463.828 $
2023 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,99 Mio. $ 1,91 %
14.632
-345
-2 % -139.998 $
2025 Q2
4 Quartale
GD-Symbol
20
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,87 %
19.299
-1.105
-5 % -378.477 $
2023 Q2
12 Quartale
JCI-Symbol
21
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,82 %
45.547
-2.970
-6 % -419.409 $
2023 Q2
12 Quartale
DFAT-Symbol
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,69 %
88.166
-1.794
-2 % -119.883 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,75 Mio. $ 1,57 %
16.077
-1.840
-10 % -662.336 $
2023 Q2
12 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,54 %
38.036
-778
-2 % -106.769 $
2025 Q2
4 Quartale
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,47 %
112.831
-2.687
-2 % -121.325 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TH
Team Hewins Redwood City, California 366 Mio. $ AUM 29,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 35,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lynch Asset Management Yardley, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 40,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Vert Asset Management Sausalito, California 365 Mio. $ AUM 18,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aigen Investment Management New York 366 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
Range Financial Group Tigard, Oregon 366 Mio. $ AUM 76,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIS
Wright Investors Service Shelton, Connecticut 366 Mio. $ AUM 48,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITIM
Indiana Trust & Investment Management Mishawaka, Indiana 366 Mio. $ AUM 33,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Glassy Mountain Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Glassy Mountain Advisors 81 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Glassy Mountain Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 23 erhöht, 29 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 56.777 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Applied Materials mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Glassy Mountain Advisors im Q2 2026 war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 56.777 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $.
  • Glassy Mountain Advisors hat seine Position in Salesforce in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Glassy Mountain Advisors im Q2 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 1,96 Mio. $.
  • Glassy Mountain Advisors hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.521 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Glassy Mountain Advisors machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
  • Glassy Mountain Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Glassy Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 366 Mio. $.

Auf Grundlage der von Glassy Mountain Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .