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GMA
Glassy Mountain Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.66億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
31.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.63%
1年估算報酬率
+31.56%
3年估算報酬率
+91.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.66億
AUM 成長
+US$4362萬
(+14%)
資金流向
-US$96.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.44%
持股
81
新
4
增持
23
減碼
29
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$309萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$106萬 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$95.5萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$80.5萬 |
| 5 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$77.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$196萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$124萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$111萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$66.2萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$65.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.59% |
| 2 | 科技 | 24.66% |
| 3 | 金融 | 10.65% |
| 4 | 工業 | 10.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2581萬 | 7.06% |
700,494
-30,127
| -4% | -US$111萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2468萬 | 6.75% |
34,139
-4,254
| -11% | -US$196萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
United Rentals
URI
US$641億
| US$1872萬 | 5.12% |
16,528
-256
| -2% | -US$24.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1790萬 | 4.9% |
61,860
-1,470
| -2% | -US$42萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1677萬 | 4.59% |
47,473
-3,472
| -7% | -US$124萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1546萬 | 4.23% |
40,939
-1,060
| -3% | -US$42.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1348萬 | 3.69% |
26,945
-26
| -0.1% | -US$1.25萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1159萬 | 3.17% |
31,072
+639
| +2% | +US$25.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1102萬 | 3.01% |
46,219
-745
| -2% | -US$18.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$1071萬 | 2.93% |
211,676
-11,188
| -5% | -US$56.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$1004萬 | 2.75% |
195,683
+7,335
| +4% | +US$37.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$988萬 | 2.7% |
42,365
-1,434
| -3% | -US$28.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$961萬 | 2.63% |
537,655
+42,890
| +9% | +US$77.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$951萬 | 2.6% |
96,102
+8,141
| +9% | +US$80.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$932萬 | 2.55% |
27,170
+1,339
| +5% | +US$43萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$866萬 | 2.37% |
48,589
+2,639
| +6% | +US$45萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$772萬 | 2.11% |
35,011
-477
| -1% | -US$10.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Novartis
NVS
US$2863億
| US$745萬 | 2.04% |
47,531
-3,094
| -6% | -US$46.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$699萬 | 1.91% |
14,632
-345
| -2% | -US$14萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
General Dynamics
GD
US$931億
| US$684萬 | 1.87% |
19,299
-1,105
| -5% | -US$37.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$665萬 | 1.82% |
45,547
-2,970
| -6% | -US$41.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$616萬 | 1.69% |
88,166
-1,794
| -2% | -US$12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$575萬 | 1.57% |
16,077
-1,840
| -10% | -US$66.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$564萬 | 1.54% |
38,036
-778
| -2% | -US$10.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$536萬 | 1.47% |
112,831
-2,687
| -2% | -US$12.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
TH
QCI
LAM
VAM
AIM
RFG
WIS
ITIM
Glassy Mountain Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Glassy Mountain Advisors持有81個部位，價值US$3.66億，較前一季的US$3.22億增加14%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Glassy Mountain Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加23檔、減碼29檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF：共56,777股，價值US$309萬。 最大的一筆賣出是Applied Materials，估計金額為US$196萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產29%，低於前一季的30%，其次為科技和金融。
- Glassy Mountain Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF：共買進56,777股，價值US$309萬。
- Glassy Mountain Advisors在2026年第2季增持Salesforce的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Glassy Mountain Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Applied Materials，估計減持了US$196萬。
- Glassy Mountain Advisors於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，Glassy Mountain Advisors的投資組合規模為US$3.66億，前十大持股占45%。
- Glassy Mountain Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Glassy Mountain Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.66億。
根據Glassy Mountain Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。