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TWM
TSA Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.54億
週轉率
25%
1年估算報酬率
22.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.95%
1年估算報酬率
+22.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.54億
AUM 成長
+US$4414萬
(+14%)
資金流向
+US$903萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.61%
持股
128
新
23
增持
43
減碼
42
已平倉
9
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1545萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$521萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$277萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$236萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$207萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$623萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$481萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$328萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$315萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$195萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.44% |
| 2 | 科技 | 3.77% |
| 3 | 必需消費品 | 1.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.95% |
| 5 | 通訊服務 | 0.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5041萬 | 14.26% |
573,623
+181,074
| +46% | +US$1545萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$2367萬 | 6.69% |
1,023,367
+65,383
| +7% | +US$151萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1958萬 | 5.54% |
287,898
-3,070
| -1% | -US$20萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1812萬 | 5.12% |
495,071
+30,106
| +6% | +US$106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1598萬 | 4.52% |
21,345
+23
| +0.1% | +US$1.67萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1528萬 | 4.32% |
41,767
+189
| +0.5% | +US$6.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1175萬 | 3.32% |
85,460
-7,235
| -8% | -US$95.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1103萬 | 3.12% |
239,010
-10,875
| -4% | -US$50.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1012萬 | 2.86% |
107,043
+3,805
| +4% | +US$36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1009萬 | 2.85% |
442,717
-51,615
| -10% | -US$118萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$964萬 | 2.73% |
42,476
-14,687
| -26% | -US$328萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$779萬 | 2.2% |
147,814
-28,659
| -16% | -US$130萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$718萬 | 2.03% |
86,702
-39,487
| -31% | -US$315萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4億
| US$660萬 | 1.87% |
144,708
+27,106
| +23% | +US$123萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$646萬 | 1.83% |
39,964
-9,825
| -20% | -US$138萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$583萬 | 1.65% |
135,262
-41,508
| -23% | -US$172萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$572萬 | 1.62% |
70,399
+647
| +0.9% | +US$5.11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$552萬 | 1.56% |
109,532
+3,029
| +3% | +US$14.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$550萬 | 1.55% |
25,045
-29,693
| -54% | -US$623萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$526萬 | 1.49% |
42,253
+19,611
| +87% | +US$236萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$521萬 | 1.47% |
+185,845
| 新 | +US$521萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$473萬 | 1.34% |
61,830
-62,063
| -50% | -US$481萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$469萬 | 1.33% |
96,936
-8,836
| -8% | -US$42.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$445萬 | 1.26% |
74,550
-1,917
| -3% | -US$12.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$415萬 | 1.17% |
79,358
-37,244
| -32% | -US$195萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
II
EP
TFO
AGP
FNWM
WAG
MHB
AI
TSA Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TSA Wealth Management持有128個部位，價值US$3.54億，較前一季的US$3.09億增加14%。 其前十大持股占投資組合的53%。
TSA Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加43檔、減碼42檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共185,845股，價值US$521萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$623萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的92%，其次為科技和必需消費品。
- TSA Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進185,845股，價值US$521萬。
- TSA Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1545萬。
- TSA Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$623萬。
- TSA Wealth Management於2026年第2季完全出清First Trust Municipal High Income ETF，估計賣出金額為US$58.7萬。
- 在2026年第2季，TSA Wealth Management的投資組合規模為US$3.54億，前十大持股占53%。
- TSA Wealth Management在2026年第2季新增了23個部位，並平倉9個部位。
- TSA Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.54億。
根據TSA Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。