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TWM
TSA Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.54億
売買回転率
25%
推定1年リターン
22.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.95%
1年予想リターン
+22.16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.54億
運用資産残高の伸び率
+$4414万
(+14%)
資金フロー
+$903万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.61%
保有額
128
新規
23
買い増し
43
減少
42
解消
9
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1545万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$521万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$277万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$236万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$207万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$623万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$481万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$328万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$315万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$195万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.44% |
| 2 | 情報技術 | 3.77% |
| 3 | 生活必需品 | 1.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $5041万 | 14.26% |
573,623
+181,074
| +46% | +$1545万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $2367万 | 6.69% |
1,023,367
+65,383
| +7% | +$151万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1958万 | 5.54% |
287,898
-3,070
| -1% | -$20万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1812万 | 5.12% |
495,071
+30,106
| +6% | +$106万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1598万 | 4.52% |
21,345
+23
| +0.1% | +$1.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1528万 | 4.32% |
41,767
+189
| +0.5% | +$6.77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1175万 | 3.32% |
85,460
-7,235
| -8% | -$95.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1103万 | 3.12% |
239,010
-10,875
| -4% | -$50.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1012万 | 2.86% |
107,043
+3,805
| +4% | +$36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1009万 | 2.85% |
442,717
-51,615
| -10% | -$118万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $964万 | 2.73% |
42,476
-14,687
| -26% | -$328万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $779万 | 2.2% |
147,814
-28,659
| -16% | -$130万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $718万 | 2.03% |
86,702
-39,487
| -31% | -$315万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.4億
| $660万 | 1.87% |
144,708
+27,106
| +23% | +$123万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $646万 | 1.83% |
39,964
-9,825
| -20% | -$138万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $583万 | 1.65% |
135,262
-41,508
| -23% | -$172万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4040億
| $572万 | 1.62% |
70,399
+647
| +0.9% | +$5.11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $552万 | 1.56% |
109,532
+3,029
| +3% | +$14.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $550万 | 1.55% |
25,045
-29,693
| -54% | -$623万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $526万 | 1.49% |
42,253
+19,611
| +87% | +$236万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $521万 | 1.47% |
+185,845
| 新規 | +$521万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $473万 | 1.34% |
61,830
-62,063
| -50% | -$481万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $469万 | 1.33% |
96,936
-8,836
| -8% | -$42.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $445万 | 1.26% |
74,550
-1,917
| -3% | -$12.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $415万 | 1.17% |
79,358
-37,244
| -32% | -$195万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
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TSA Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TSA Wealth Managementは128銘柄を保有し、保有額は$3.54億でした。前四半期の$3.09億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
TSA Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、43件増加しました、42件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は185,845株、評価額は$521万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$623万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- TSA Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は185,845株、評価額は$521万でした。
- TSA Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- TSA Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$623万相当を減らしました。
- TSA Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust Municipal High Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、TSA Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.54億のポートフォリオの53%を占めています。
- TSA Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- TSA Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.54億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のTSA Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。