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Synergy Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.39億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
20.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.36%
1年予想リターン
+20.77%
3年間の予想リターン
+132.94%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
+$588万
(+4.4%)
資金フロー
-$1221万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.1%
保有額
133
新規
10
買い増し
19
減少
69
解消
14
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$42.7万 |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$22.1万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$22.1万 |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$21.2万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$20.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$153万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$133万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$121万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$96.4万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$71.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.5% |
| 2 | その他 | 24.79% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.76% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.41% |
| 5 | 金融 | 4.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $1146万 | 8.24% |
57,256
-4,689
| -8% | -$96.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $956万 | 6.88% |
40,112
-715
| -2% | -$17.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $791万 | 5.69% |
21,205
-3,291
| -13% | -$133万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$4.95兆
| $665万 | 4.78% |
22,973
+173
| +0.8% | +$4.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $605万 | 4.36% |
17,132
-3,393
| -17% | -$121万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Shopify
SHOP
$2232億
| $581万 | 4.18% |
50,860
-1,896
| -4% | -$21.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $500万 | 3.6% |
7,280
-16
| -0.2% | -$1.07万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
$21.1億
| $395万 | 2.84% |
51,883
+9
| +0% | +$672 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $392万 | 2.82% |
6,960
-380
| -5% | -$23.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $376万 | 2.71% |
31,496
+3,896
| +14% | +$42.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Arista Networks
ANET
$2285億
| $367万 | 2.64% |
21,611
-282
| -1% | -$4.43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $364万 | 2.62% |
8,666
-1,803
| -17% | -$71.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $285万 | 2.05% |
14,960
-520
| -3% | -$7.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Mercado Libre
MELI
$953億
| $259万 | 1.86% |
1,526
-131
| -8% | -$22.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $251万 | 1.81% |
7,036
-188
| -3% | -$6.77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Netflix
NFLX
$2860億
| $247万 | 1.78% |
34,643
-762
| -2% | -$6.71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $220万 | 1.59% |
3,794
+43
| +1% | +$1.76万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $190万 | 1.37% |
5,034
-50
| -1% | -$2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $189万 | 1.36% |
31,742
-3,883
| -11% | -$22.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Mastercard
MA
$5435億
| $174万 | 1.25% |
3,379
-62
| -2% | -$3.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $158万 | 1.14% |
1,368
+5
| +0.4% | +$3,749 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Datadog
DDOG
$921億
| $155万 | 1.12% |
5,963
-409
| -6% | -$7.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $139万 | 1% |
17,300
-4,148
| -19% | -$32.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Trade Desk
TTD
$59.8億
| $124万 | 0.89% |
68,659
-3,373
| -5% | -$7.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$546億
| $118万 | 0.85% |
3,421
-1,079
| -24% | -$36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
BCP
Synergy Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Synergy Financial Groupは133銘柄を保有し、保有額は$1.39億でした。前四半期の$1.33億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Synergy Financial Groupは2026年第2四半期に純額で$1221万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、69銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、推定 $153万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち39%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Synergy Financial Groupは$22.9万相当のVanguard ESG US Stock ETFの新規ポジションを取りました。
- Synergy Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard ESG US Stock ETFで、株数は1,735株、評価額は$22.9万でした。
- Synergy Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Information Technology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$42.7万でした。
- Synergy Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$133万相当を減らしました。
- Synergy Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard California Tax-Exempt Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$153万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Synergy Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの46%を占めています。
- Synergy Financial Groupは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Synergy Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$1.39億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のSynergy Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。