で公開中です！ 詳しく見る
GMA

Glassy Mountain Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $3.66億 売買回転率 11.11%
推定1年リターン 31.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.63%
1年予想リターン
+31.56%
3年間の予想リターン
+91.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.66億
運用資産残高の伸び率
+$4362万
資金フロー
-$96.9万
資金フロー率％
-0.26%
上位10銘柄の保有比率
45.44%
保有額
81
新規
4
買い増し
23
減少
29
解消
5
平均保有期間
2 年
トップ10の平均保有期間
2 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
DFGPのアイコン
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+$309万
2
CRMのアイコン
Salesforce
CRM
+$106万
3
HCAのアイコン
HCA Healthcare
HCA
+$95.5万
4
AGGのアイコン
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+$80.5万
5
FPEのアイコン
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+$77.2万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
AMATのアイコン
Applied Materials
AMAT
+$196万
2
GOOGのアイコン
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+$124万
3
DFAXのアイコン
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+$111万
4
GOOGLのアイコン
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+$66.2万
5
ADBEのアイコン
Adobe
ADBE
+$65.6万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 28.59%
2 情報技術 24.66%
3 金融 10.65%
4 資本財・サービス部門 10.28%
5 一般消費財・サービス 10.19%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
DFAXのアイコン
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
$2581万 7.06%
700,494
-30,127
-4% -$111万
2023 Q2
12四半期
AMATのアイコン
2
Applied Materials
AMAT
$3248億
$2468万 6.75%
34,139
-4,254
-11% -$196万
2023 Q2
12四半期
URIのアイコン
3
United Rentals
URI
$641億
$1872万 5.12%
16,528
-256
-2% -$24.4万
2023 Q2
12四半期
AAPLのアイコン
4
Apple
AAPL
$5.01兆
$1790万 4.9%
61,860
-1,470
-2% -$42万
2023 Q2
12四半期
GOOGのアイコン
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
$1677万 4.59%
47,473
-3,472
-7% -$124万
2023 Q2
12四半期
AVGOのアイコン
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
$1546万 4.23%
40,939
-1,060
-3% -$42.5万
2023 Q2
12四半期
BRK.Bのアイコン
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
$1348万 3.69%
26,945
-26
-0.1% -$1.25万
2023 Q2
12四半期
MSFTのアイコン
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$1159万 3.17%
31,072
+639
+2% +$25.9万
2023 Q2
12四半期
AMZNのアイコン
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
$1102万 3.01%
46,219
-745
-2% -$18.7万
2023 Q2
12四半期
ICSHのアイコン
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
$1071万 2.93%
211,676
-11,188
-5% -$56.5万
2023 Q2
12四半期
USIGのアイコン
11
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
$1004万 2.75%
195,683
+7,335
+4% +$37.6万
2023 Q2
12四半期
WSMのアイコン
12
Williams-Sonoma
WSM
$295億
$988万 2.7%
42,365
-1,434
-3% -$28.4万
2023 Q2
12四半期
FPEのアイコン
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
$961万 2.63%
537,655
+42,890
+9% +$77.2万
2023 Q2
12四半期
AGGのアイコン
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
$951万 2.6%
96,102
+8,141
+9% +$80.5万
2023 Q2
12四半期
Vのアイコン
15
Visa
V
$7558億
$932万 2.55%
27,170
+1,339
+5% +$43万
2023 Q2
12四半期
BKNGのアイコン
16
Booking.com
BKNG
$1228億
$866万 2.37%
48,589
+2,639
+6% +$45万
2023 Q2
12四半期
LOWのアイコン
17
Lowe's Companies
LOW
$1107億
$772万 2.11%
35,011
-477
-1% -$10.8万
2023 Q2
12四半期
NVSのアイコン
18
Novartis
NVS
$2863億
$745万 2.04%
47,531
-3,094
-6% -$46.4万
2023 Q2
12四半期
TSMのアイコン
19
TSMC
TSM
$2.14兆
$699万 1.91%
14,632
-345
-2% -$14万
2025 Q2
4四半期
GDのアイコン
20
General Dynamics
GD
$931億
$684万 1.87%
19,299
-1,105
-5% -$37.8万
2023 Q2
12四半期
JCIのアイコン
21
Johnson Controls International
JCI
$881億
$665万 1.82%
45,547
-2,970
-6% -$41.9万
2023 Q2
12四半期
DFATのアイコン
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
$616万 1.69%
88,166
-1,794
-2% -$12万
2023 Q4
10四半期
GOOGLのアイコン
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
$575万 1.57%
16,077
-1,840
-10% -$66.2万
2023 Q2
12四半期
IJRのアイコン
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
$564万 1.54%
38,036
-778
-2% -$10.7万
2025 Q2
4四半期
CSXのアイコン
25
CSX Corp
CSX
$902億
$536万 1.47%
112,831
-2,687
-2% -$12.1万
2023 Q2
12四半期
1
2 3 4

類似するファンド

TH
Team Hewins Redwood City, California $3.66億 AUM 29.87% 推定1年リターン
QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania $3.66億 AUM 35.03% 推定1年リターン
LAM
Lynch Asset Management Yardley, Pennsylvania $3.66億 AUM 40.84% 推定1年リターン
VAM
Vert Asset Management Sausalito, California $3.65億 AUM 18.19% 推定1年リターン
AIM
Aigen Investment Management New York $3.66億 AUM 24.75% 推定1年リターン
RFG
Range Financial Group Tigard, Oregon $3.66億 AUM 76.17% 推定1年リターン
WIS
Wright Investors Service Shelton, Connecticut $3.66億 AUM 48.19% 推定1年リターン
ITIM
Indiana Trust & Investment Management Mishawaka, Indiana $3.66億 AUM 33.66% 推定1年リターン

Glassy Mountain Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Glassy Mountain Advisorsは81銘柄を保有し、保有額は$3.66億でした。前四半期の$3.22億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Glassy Mountain Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、23件増加しました、29件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、保有株数は56,777株、評価額は$309万でした。 最も大きな売却はApplied Materialsで、推定額は$196万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

  • Glassy Mountain Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、株数は56,777株、評価額は$309万でした。
  • Glassy Mountain Advisorsは2026年第2四半期にSalesforceの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
  • Glassy Mountain Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$196万相当を減らしました。
  • Glassy Mountain Advisorsは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Glassy Mountain Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.66億のポートフォリオの45%を占めています。
  • Glassy Mountain Advisorsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
  • Glassy Mountain Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.66億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のGlassy Mountain Advisorsの 13F報告書 に基づいています。