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Synergy Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
20,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,36%
Retorno est. (1 ano)
+20,77%
Retorno est. (3 anos)
+132,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,88 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,1%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
19
Reduzida
69
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 427 mil |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 221 mil |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 221 mil |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 208 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 964 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 717 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,5% |
| 2 | Diversos | 24,79% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,41% |
| 5 | Financeiro | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,34 tri
| US$ 11,5 mi | 8,24% |
57.256
-4.689
| -8% | -US$ 964 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 9,6 mi | 6,88% |
40.112
-715
| -2% | -US$ 179 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 7,91 mi | 5,69% |
21.205
-3.291
| -13% | -US$ 1,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 6,65 mi | 4,78% |
22.973
+173
| +0,8% | +US$ 49,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,03 tri
| US$ 6,05 mi | 4,36% |
17.132
-3.393
| -17% | -US$ 1,21 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Shopify
SHOP
US$ 229 bi
| US$ 5,81 mi | 4,18% |
50.860
-1.896
| -4% | -US$ 216 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 5 mi | 3,6% |
7.280
-16
| -0,2% | -US$ 10,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,12 bi
| US$ 3,95 mi | 2,84% |
51.883
+9
| +0% | +US$ 672 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,92 mi | 2,82% |
6.960
-380
| -5% | -US$ 232 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 3,76 mi | 2,71% |
31.496
+3.896
| +14% | +US$ 427 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$ 230 bi
| US$ 3,67 mi | 2,64% |
21.611
-282
| -1% | -US$ 44,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 3,64 mi | 2,62% |
8.666
-1.803
| -17% | -US$ 717 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$ 244 bi
| US$ 2,85 mi | 2,05% |
14.960
-520
| -3% | -US$ 73,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Mercado Libre
MELI
US$ 94,6 bi
| US$ 2,59 mi | 1,86% |
1.526
-131
| -8% | -US$ 224 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,08 tri
| US$ 2,51 mi | 1,81% |
7.036
-188
| -3% | -US$ 67,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 272 bi
| US$ 2,47 mi | 1,78% |
34.643
-762
| -2% | -US$ 67,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 2,2 mi | 1,59% |
3.794
+43
| +1% | +US$ 17,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 1,9 mi | 1,37% |
5.034
-50
| -1% | -US$ 20 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,89 mi | 1,36% |
31.742
-3.883
| -11% | -US$ 228 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 1,74 mi | 1,25% |
3.379
-62
| -2% | -US$ 30,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 1,58 mi | 1,14% |
1.368
+5
| +0,4% | +US$ 3,75 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Datadog
DDOG
US$ 99,1 bi
| US$ 1,55 mi | 1,12% |
5.963
-409
| -6% | -US$ 76 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,39 mi | 1% |
17.300
-4.148
| -19% | -US$ 322 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Trade Desk
TTD
US$ 5,93 bi
| US$ 1,24 mi | 0,89% |
68.659
-3.373
| -5% | -US$ 71,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,85% |
3.421
-1.079
| -24% | -US$ 360 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCP
Revisão da carteira de Synergy Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Synergy Financial Group detinha 133 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Synergy Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 12,2 mi em T2 2026, encerrando 14 posições e reduzindo 69 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,53 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Synergy Financial Group abriu uma nova posição em Vanguard ESG US Stock ETF no valor de US$ 229 mil.
- A maior compra de Synergy Financial Group no T2 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 1.735 ações no valor de US$ 229 mil.
- Synergy Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Information Technology ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 427 mil.
- A maior redução de Synergy Financial Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- Synergy Financial Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de Synergy Financial Group representam 46% de sua carteira de US$ 139 mi no T2 2026.
- Synergy Financial Group abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Synergy Financial Group subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Synergy Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.