Estamos no ar no !
Saiba mais
GWP
Gen-Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 360 mi
Giro
9,46%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,86%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 360 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 424 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-117,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,9%
Posição
761
Nova
33
Aumentada
136
Reduzida
224
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 189 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 101 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,65 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,29% |
| 2 | Tecnologia | 9,42% |
| 3 | Industriais | 8,69% |
| 4 | Financeiro | 6,67% |
| 5 | Saúde | 5,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 31,6 mi | 8,79% |
359.939
+126.422
| +54% | +US$ 10,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 14,3 mi | 3,97% |
210.007
+9.306
| +5% | +US$ 605 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 12,2 mi | 3,4% |
88.796
+5.910
| +7% | +US$ 780 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11 mi | 3,06% |
14.691
+1.030
| +8% | +US$ 750 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 10,9 mi | 3,04% |
48.163
-688
| -1% | -US$ 154 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 6,93 mi | 1,93% |
131.507
-8.291
| -6% | -US$ 377 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 6,92 mi | 1,92% |
189.070
+11.277
| +6% | +US$ 398 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,55 mi | 1,82% |
86.103
+14.961
| +21% | +US$ 1,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,78 mi | 1,61% |
5.425
-191
| -3% | -US$ 168 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 4,9 mi | 1,36% |
97.268
+6.446
| +7% | +US$ 310 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 4,67 mi | 1,3% |
108.320
-28.880
| -21% | -US$ 1,19 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,48 mi | 1,24% |
55.090
-1.162
| -2% | -US$ 91,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,07 mi | 1,13% |
25.176
-5.751
| -19% | -US$ 811 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4 mi | 1,11% |
48.334
+3.406
| +8% | +US$ 271 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,93 mi | 1,09% |
85.221
+28.784
| +51% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,6 mi | 1% |
31.795
-249
| -0,8% | -US$ 30,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,29 mi | 0,92% |
2.852
+50
| +2% | +US$ 37,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,22 mi | 0,9% |
3.188
+107
| +3% | +US$ 104 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,21 mi | 0,89% |
12.624
-689
| -5% | -US$ 161 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,2 mi | 0,89% |
9.777
+511
| +6% | +US$ 159 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,17 mi | 0,88% |
29.481
+2.722
| +10% | +US$ 291 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,15 mi | 0,88% |
8.442
+327
| +4% | +US$ 132 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,13 mi | 0,87% |
21.371
+85
| +0,4% | +US$ 12,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 3,09 mi | 0,86% |
51.829
+14.322
| +38% | +US$ 953 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,05 mi | 0,85% |
18.384
+602
| +3% | +US$ 112 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCA
BCM
BWIA
RFA
HIS
MS
MFA
MIPU
Revisão da carteira de Gen-Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Gen-Wealth Partners detinha 761 posições avaliadas em US$ 360 mi, alta de 13% em relação a US$ 317 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Gen-Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 424 mi em T2 2026, encerrando 39 posições e reduzindo 224 participações. Sua saída mais significativa foi Jack Henry & Associates, uma posição estimada em US$ 317 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Gen-Wealth Partners abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 1,16 mi.
- A maior compra de Gen-Wealth Partners no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.233 ações no valor de US$ 1,16 mi.
- Gen-Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Gen-Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 189 mi.
- Gen-Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Jack Henry & Associates no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 317 mil.
- As dez maiores posições de Gen-Wealth Partners representam 31% de sua carteira de US$ 360 mi no T2 2026.
- Gen-Wealth Partners abriu 33 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gen-Wealth Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 360 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gen-Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.