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GWP
Gen-Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$3.6億
週轉率
9.46%
1年估算報酬率
27.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.86%
1年估算報酬率
+27.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.6億
AUM 成長
+US$4236萬
(+13%)
資金流向
-US$4.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-117.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.9%
持股
761
新
33
增持
136
減碼
224
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1079萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$133萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$115萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$111萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.89億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$1.33億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.01億 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$765萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$385萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.29% |
| 2 | 科技 | 9.42% |
| 3 | 工業 | 8.69% |
| 4 | 金融 | 6.67% |
| 5 | 醫療保健 | 5.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3163萬 | 8.79% |
359,939
+126,422
| +54% | +US$1079萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1428萬 | 3.97% |
210,007
+9,306
| +5% | +US$60.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1221萬 | 3.4% |
88,796
+5,910
| +7% | +US$78萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1100萬 | 3.06% |
14,691
+1,030
| +8% | +US$75萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1094萬 | 3.04% |
48,163
-688
| -1% | -US$15.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$693萬 | 1.93% |
131,507
-8,291
| -6% | -US$37.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$692萬 | 1.92% |
189,070
+11,277
| +6% | +US$39.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$655萬 | 1.82% |
86,103
+14,961
| +21% | +US$111萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$578萬 | 1.61% |
5,425
-191
| -3% | -US$16.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$490萬 | 1.36% |
97,268
+6,446
| +7% | +US$31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$467萬 | 1.3% |
108,320
-28,880
| -21% | -US$119萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$448萬 | 1.24% |
55,090
-1,162
| -2% | -US$9.18萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$407萬 | 1.13% |
25,176
-5,751
| -19% | -US$81.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$400萬 | 1.11% |
48,334
+3,406
| +8% | +US$27.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$393萬 | 1.09% |
85,221
+28,784
| +51% | +US$133萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$360萬 | 1% |
31,795
-249
| -0.8% | -US$3.09萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$329萬 | 0.92% |
2,852
+50
| +2% | +US$3.75萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$322萬 | 0.9% |
3,188
+107
| +3% | +US$10.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$321萬 | 0.89% |
12,624
-689
| -5% | -US$16.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$320萬 | 0.89% |
9,777
+511
| +6% | +US$15.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$317萬 | 0.88% |
29,481
+2,722
| +10% | +US$29.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$315萬 | 0.88% |
8,442
+327
| +4% | +US$13.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$313萬 | 0.87% |
21,371
+85
| +0.4% | +US$1.24萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$309萬 | 0.86% |
51,829
+14,322
| +38% | +US$95.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$305萬 | 0.85% |
18,384
+602
| +3% | +US$11.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
PCA
BCM
BWIA
RFA
HIS
MS
MFA
MIPU
Gen-Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gen-Wealth Partners持有761個部位，價值US$3.6億，較前一季的US$3.17億增加13%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Gen-Wealth Partners於2026年第2季淨撤出US$4.24億，平倉39個部位，並減持224檔持股。 最受矚目的出清持股是Jack Henry & Associates，這筆估值約為US$31.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的49%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Gen-Wealth Partners新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$116萬。
- Gen-Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,233股，價值US$116萬。
- Gen-Wealth Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1079萬。
- Gen-Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.89億。
- Gen-Wealth Partners於2026年第2季完全出清Jack Henry & Associates，估計賣出金額為US$31.7萬。
- 在2026年第2季，Gen-Wealth Partners的投資組合規模為US$3.6億，前十大持股占31%。
- Gen-Wealth Partners在2026年第2季新增了33個部位，並平倉39個部位。
- Gen-Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.6億。
根據Gen-Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。