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GWP
Gen-Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 360 M
Rotación
9.46%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 360 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.4 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 424 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-117.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.9%
Posición
761
Nuevas
33
Aumentadas
136
Reducidas
224
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 189 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 133 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 101 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.65 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.29% |
| 2 | Tecnología | 9.42% |
| 3 | Industriales | 8.69% |
| 4 | Finanzas | 6.67% |
| 5 | Atención médica | 5.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 31.6 M | 8.79% |
359,939
+126,422
| +54% | +USD 10.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 14.3 M | 3.97% |
210,007
+9,306
| +5% | +USD 605 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 12.2 M | 3.4% |
88,796
+5,910
| +7% | +USD 780 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11 M | 3.06% |
14,691
+1,030
| +8% | +USD 750 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 10.9 M | 3.04% |
48,163
-688
| -1% | -USD 154 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 6.93 M | 1.93% |
131,507
-8,291
| -6% | -USD 377 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 6.92 M | 1.92% |
189,070
+11,277
| +6% | +USD 398 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 6.55 M | 1.82% |
86,103
+14,961
| +21% | +USD 1.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.78 M | 1.61% |
5,425
-191
| -3% | -USD 168 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 4.9 M | 1.36% |
97,268
+6,446
| +7% | +USD 310 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 4.67 M | 1.3% |
108,320
-28,880
| -21% | -USD 1.19 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.48 M | 1.24% |
55,090
-1,162
| -2% | -USD 91.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 4.07 M | 1.13% |
25,176
-5,751
| -19% | -USD 811 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4 M | 1.11% |
48,334
+3,406
| +8% | +USD 271 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.93 M | 1.09% |
85,221
+28,784
| +51% | +USD 1.33 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.6 M | 1% |
31,795
-249
| -0.8% | -USD 30.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.29 M | 0.92% |
2,852
+50
| +2% | +USD 37.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.22 M | 0.9% |
3,188
+107
| +3% | +USD 104 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.21 M | 0.89% |
12,624
-689
| -5% | -USD 161 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.2 M | 0.89% |
9,777
+511
| +6% | +USD 159 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.17 M | 0.88% |
29,481
+2,722
| +10% | +USD 291 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.15 M | 0.88% |
8,442
+327
| +4% | +USD 132 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.13 M | 0.87% |
21,371
+85
| +0.4% | +USD 12.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 3.09 M | 0.86% |
51,829
+14,322
| +38% | +USD 953 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.05 M | 0.85% |
18,384
+602
| +3% | +USD 112 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCA
BCM
BWIA
RFA
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Revisión del portafolio de Gen-Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gen-Wealth Partners mantenía 761 posiciones por un valor de USD 360 M, un aumento de 13% frente a los USD 317 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Gen-Wealth Partners registró retiros netos por USD 424 M en T2 2026, cerró 39 posiciones y redujo 224 tenencias. Su salida más destacada fue Jack Henry & Associates, una posición estimada en USD 317 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Gen-Wealth Partners abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 1.16 M.
- La mayor compra de Gen-Wealth Partners en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,233 acciones por un valor de USD 1.16 M.
- Gen-Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Gen-Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 189 M.
- Gen-Wealth Partners cerró por completo su posición en Jack Henry & Associates en T2 2026, con una venta estimada de USD 317 k.
- Las diez principales posiciones de Gen-Wealth Partners representan 31% de su cartera de USD 360 M en T2 2026.
- Gen-Wealth Partners abrió 33 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gen-Wealth Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 360 M.
Según el Informe 13F de Gen-Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.