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BCR Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
16.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.74%
Posición
36
Nuevas
–
Aumentadas
12
Reducidas
6
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 3.14 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 407 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.53% |
| 2 | Tecnología | 0.57% |
| 3 | Industriales | 0.31% |
| 4 | Finanzas | 0.27% |
| 5 | Servicios públicos | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 88.3 M | 24.8% |
689,260
-9,737
| -1% | -USD 1.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 592 M
| USD 52.1 M | 14.62% |
782,808
-6,070
| -0.8% | -USD 392 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1993 M
| USD 35.4 M | 9.93% |
853,777
+80,469
| +10% | +USD 3.34 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.4 mil M
| USD 34.8 M | 9.79% |
825,494
+74,390
| +10% | +USD 3.14 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 34.1 M | 9.57% |
381,816
+40,630
| +12% | +USD 3.64 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7634 M
| USD 29.5 M | 8.29% |
381,880
+38,802
| +11% | +USD 2.99 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9209 M
| USD 24.8 M | 6.98% |
611,157
+23,474
| +4% | +USD 922 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
USD 232 M
| USD 22.3 M | 6.25% |
317,947
+53,529
| +20% | +USD 3.81 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 15 M | 4.21% |
155,236
+8,433
| +6% | +USD 806 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 4.64 M | 1.3% |
91,680
+9,316
| +11% | +USD 471 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 2.7 M | 0.76% |
3,620
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
USD 787 M
| USD 1.47 M | 0.41% |
26,974
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.29% |
10,716
-424
| -4% | -USD 39.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 922 k | 0.26% |
2,130
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 894 k | 0.25% |
12,802
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 892 k | 0.25% |
3,624
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 744 k | 0.21% |
4,743
-83
| -2% | -USD 12.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4351 M
| USD 673 k | 0.19% |
15,522
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 641 k | 0.18% |
6,703
+43
| +0.6% | +USD 4.05 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 623 k | 0.18% |
2,156
+25
| +1% | +USD 7.15 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 594 k | 0.17% |
937
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
USD 91 mil M
| USD 522 k | 0.15% |
3,651
+14
| +0.4% | +USD 1.97 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 480 k | 0.13% |
2,403
-300
| -11% | -USD 61.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 472 k | 0.13% |
3,791
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1243 M
| USD 419 k | 0.12% |
4,234
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
Revisión del portafolio de BCR Wealth Strategies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BCR Wealth Strategies mantenía 36 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 12% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
BCR Wealth Strategies destinó USD 10.9 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 12 posiciones existentes.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Avantis US Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.2 M.
- BCR Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Vector Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.81 M.
- La mayor reducción de BCR Wealth Strategies durante T2 2026 fue en Avantis US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- BCR Wealth Strategies cerró por completo su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.74 M.
- Las diez principales posiciones de BCR Wealth Strategies representan 96% de su cartera de USD 356 M en T2 2026.
- BCR Wealth Strategies abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BCR Wealth Strategies aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de BCR Wealth Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.