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BWS
BCR Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
16.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+16.98%
3년 예상 수익률
+42.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$3685만
(+12%)
자금 흐름
+US$1086만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.74%
보유액
36
신규
–
증가
12
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$381만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$364만 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$334만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$314만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$299만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$374만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$120만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$120만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$114만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$40.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.53% |
| 2 | 정보기술 | 0.57% |
| 3 | 산업재 | 0.31% |
| 4 | 금융 | 0.27% |
| 5 | 유틸리티 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$8828만 | 24.8% |
689,260
-9,737
| -1% | -US$120만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.85억
| US$5206만 | 14.62% |
782,808
-6,070
| -0.8% | -US$39.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$19.9억
| US$3535만 | 9.93% |
853,777
+80,469
| +10% | +US$334만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$3484만 | 9.79% |
825,494
+74,390
| +10% | +US$314만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$3406만 | 9.57% |
381,816
+40,630
| +12% | +US$364만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2억
| US$2949만 | 8.29% |
381,880
+38,802
| +11% | +US$299만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8억
| US$2484만 | 6.98% |
611,157
+23,474
| +4% | +US$92.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.3억
| US$2226만 | 6.25% |
317,947
+53,529
| +20% | +US$381만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$1497만 | 4.21% |
155,236
+8,433
| +6% | +US$80.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$464만 | 1.3% |
91,680
+9,316
| +11% | +US$47.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$270만 | 0.76% |
3,620
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.8억
| US$147만 | 0.41% |
26,974
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$103만 | 0.29% |
10,716
-424
| -4% | -US$3.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$92.2만 | 0.26% |
2,130
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139억
| US$89.4만 | 0.25% |
12,802
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
| US$89.2만 | 0.25% |
3,624
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814억
| US$74.4만 | 0.21% |
4,743
-83
| -2% | -US$1.27만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$42.4억
| US$67.3만 | 0.19% |
15,522
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Southern Company
SO
US$1027억
| US$64.1만 | 0.18% |
6,703
+43
| +0.6% | +US$4.05천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5조
| US$62.3만 | 0.18% |
2,156
+25
| +1% | +US$7.15천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$59.4만 | 0.17% |
937
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$52.2만 | 0.15% |
3,651
+14
| +0.4% | +US$1.97천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$48만 | 0.13% |
2,403
-300
| -11% | -US$6.17만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310억
| US$47.2만 | 0.13% |
3,791
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$41.9만 | 0.12% |
4,234
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
EI
EC
GPW
CWM
ACA
CCA
HLCM
BCR Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BCR Wealth Strategies는 US$3.56억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.19억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
BCR Wealth Strategies는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1086만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 12개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Avantis US Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$120만 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 Dimensional International Vector Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BCR Wealth Strategies로, 추정 증가액은 US$381만 규모예요.
- BCR Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- BCR Wealth Strategies는 2026년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$374만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCR Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 96%를 차지해요.
- BCR Wealth Strategies는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- BCR Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 BCR Wealth Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.